BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 F00123000 0701021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
383,197.76 0.00 -916.09 0.00 382,281.67 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
15,883.05 0.00 -1,890.81 0.00 13,992.24 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
14,532.35 0.00 -610.48 0.00 13,921.87 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
706,269.53 0.00 104,058.52 0.00 810,328.05 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,356,890.67 0.00 344,290.04 0.00 2,701,180.71 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
288,729.06 0.00 42,263.38 0.00 330,992.44 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
229,961.09 0.00 33,661.04 0.00 263,622.13 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
37,729.10 0.00 5,713.08 0.00 43,442.18 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
51,102.41 0.00 7,480.20 0.00 58,582.61 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
63,213.81 0.00 9,252.88 0.00 72,466.69 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
98,706.35 0.00 20,310.93 0.00 119,017.28 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
21,480.00 0.00 0.00 0.00 21,480.00 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
37,909.81 0.00 2,358.34 0.00 40,268.15 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 1565<br />
Despensa.<br />
84,700.00 0.00 12,100.00 0.00 96,800.00 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
15,217.29 0.00 23,575.25 0.00 38,792.54 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
38,090.85 0.00 58,638.89 0.00 96,729.74 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 0.00 1,624.00 0.00 1,624.00 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,484.80 0.00 0.00 0.00 1,484.80 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
1,542.80 0.00 0.00 0.00 1,542.80 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
1,568.74 0.00 0.00 0.00 1,568.74 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
879,406.02 0.00 141,774.51 0.00 1,021,180.53 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
9,280.00 0.00 102,932.60 0.00 112,212.60 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
9,858.61 0.00 0.00 0.00 9,858.61 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,917.48 0.00 0.00 0.00 1,917.48 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 2,310.72 0.00 2,310.72 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
1,047.99 0.00 0.00 0.00 1,047.99 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,283.95 0.00 1,194.95 0.00 9,478.90 0.00<br />
8251 F00123000 0701021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
1,275.25 0.00 681.55 0.00 1,956.80 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano Fomento a la regularizaci¢n 1,974,613.75 de predios<br />
0.00 212,014.58 0.00 2,186,628.33 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
348,071.82 0.00 50,563.91 0.00 398,635.73 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
17,068.64 0.00 2,495.52 0.00 19,564.16 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
67,779.97 0.00 0.00 0.00 67,779.97 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
37,297.25 0.00 0.00 0.00 37,297.25 0.00<br />
8251 F00123000 0702011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,272.26 0.00 0.00 0.00 3,272.26 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 487 de 547
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