BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 E00121000 0901021010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
4,901.00 0.00 0.00 0.00 4,901.00 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
24,507.01 0.00 18,270.00 0.00 42,777.01 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
234.00 0.00 995.00 0.00 1,229.00 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
5,392.66 0.00 0.00 0.00 5,392.66 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
24,794.98 0.00 0.00 0.00 24,794.98 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
11,936.07 0.00 551.54 0.00 12,487.61 0.00<br />
5100 E00E00000<br />
ADMINISTRACIàN DIRECCION <strong>DE</strong> ADMINISTRACION<br />
4,759,957.21 0.00 1,697.18 0.00 4,761,654.39 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000<br />
ADMINISTRACIàN DIRECCION <strong>DE</strong> ADMINISTRACION Infraestructura y equipamiento 4,759,957.21 para la administraci¢n y c 0.00 1,697.18 0.00 4,761,654.39 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
2,726,925.21 0.00 0.00 0.00 2,726,925.21 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
1,170.60 0.00 0.00 0.00 1,170.60 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
2,279.42 0.00 0.00 0.00 2,279.42 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,704.90 0.00 417.40 0.00 3,122.30 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
799.83 0.00 0.00 0.00 799.83 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
16,823.19 0.00 1,279.78 0.00 18,102.97 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
2,006,928.44 0.00 0.00 0.00 2,006,928.44 0.00<br />
5100 E00E00000 0901051010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
2,325.62 0.00 0.00 0.00 2,325.62 0.00<br />
5100 F00123000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano<br />
15,635,987.91 0.00 1,825,059.77 0.00 17,461,047.68 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano Regulaci¢n y control 8,067,604.61 del desarrollo urbano 0.00 1,115,301.73 0.00 9,182,906.34 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,388,681.85 0.00 340,336.93 0.00 2,729,018.78 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
92,427.76 0.00 13,370.88 0.00 105,798.64 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
383,197.76 0.00 -916.09 0.00 382,281.67 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
15,883.05 0.00 -1,890.81 0.00 13,992.24 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
14,532.35 0.00 -610.48 0.00 13,921.87 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
706,269.53 0.00 104,058.52 0.00 810,328.05 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,356,890.67 0.00 344,290.04 0.00 2,701,180.71 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
288,729.06 0.00 42,263.38 0.00 330,992.44 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
229,961.09 0.00 33,661.04 0.00 263,622.13 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
37,729.10 0.00 5,713.08 0.00 43,442.18 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
51,102.41 0.00 7,480.20 0.00 58,582.61 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
63,213.81 0.00 9,252.88 0.00 72,466.69 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
107,820.10 0.00 22,394.36 0.00 130,214.46 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
21,480.00 0.00 0.00 0.00 21,480.00 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
37,909.81 0.00 2,358.34 0.00 40,268.15 0.00<br />
5100 F00123000 0701021010000 1565<br />
Despensa.<br />
84,700.00 0.00 12,100.00 0.00 96,800.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 121 de 547
Change language