BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 Q00104000 0401071010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 56,800.00 0.00 0.00 0.00 56,800.00<br />
8211 Q00104000 0401071010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 Q00104000 0401071010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 10,560.00 0.00 0.00 0.00 10,560.00<br />
8211 Q00105000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil<br />
0.00 18,655,134.81 0.00 3,703.56 0.00 18,658,838.37<br />
8211 Q00105000 0402011010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n 0.00 civil 11,515,389.18 0.00 3,703.56 0.00 11,519,092.74<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 3,164,763.96 0.00 0.00 0.00 3,164,763.96<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 45,895.44 0.00 0.00 0.00 45,895.44<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 672,805.58 0.00 0.00 0.00 672,805.58<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,324,585.96 0.00 0.00 0.00 1,324,585.96<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 1,290,129.84 0.00 0.00 0.00 1,290,129.84<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,516,748.08 0.00 0.00 0.00 3,516,748.08<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 311,039.88 0.00 0.00 0.00 311,039.88<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 390,527.88 0.00 0.00 0.00 390,527.88<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 127,872.00 0.00 0.00 0.00 127,872.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 69,119.88 0.00 0.00 0.00 69,119.88<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 85,501.32 0.00 0.00 0.00 85,501.32<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 6,054.84 0.00 0.00 0.00 6,054.84<br />
8211 Q00105000 0402011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 34,385.52 0.00 0.00 0.00 34,385.52<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 0.00 0.00 3,703.56 0.00 3,703.56<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 6,579.00 0.00 0.00 0.00 6,579.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00<br />
8211 Q00105000 0402011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 275 de 547
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