BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 A00A00000 0901041010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
54,939.21 0.00 12,397.45 0.00 67,336.66 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,633.00 0.00 299.00 0.00 8,932.00 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
36,660.54 0.00 2,820.40 0.00 39,480.94 0.00<br />
8251 A01103000<br />
Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social<br />
11,375,369.26 0.00 2,048,937.37 0.00 13,424,306.63 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000<br />
Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n social y relaciones p£blicas11,375,369.26<br />
0.00 2,048,937.37 0.00 13,424,306.63 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,666,315.03 0.00 236,955.81 0.00 1,903,270.84 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
26,960.24 0.00 3,895.56 0.00 30,855.80 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
305,165.72 0.00 -1,704.07 0.00 303,461.65 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
7,318.75 0.00 -3,517.20 0.00 3,801.55 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,550.85 0.00 -2,323.45 0.00 1,227.40 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
765,545.85 0.00 109,220.82 0.00 874,766.67 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,955,977.80 0.00 262,705.44 0.00 2,218,683.24 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
233,396.54 0.00 33,428.79 0.00 266,825.33 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
185,890.79 0.00 26,624.62 0.00 212,515.41 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
52,088.13 0.00 7,556.92 0.00 59,645.05 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
41,309.06 0.00 5,916.53 0.00 47,225.59 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
51,099.20 0.00 7,318.71 0.00 58,417.91 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
27,939.12 0.00 5,096.24 0.00 33,035.36 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
1,683.08 0.00 0.00 0.00 1,683.08 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
9,242.18 0.00 704.00 0.00 9,946.18 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 1565<br />
Despensa.<br />
12,925.00 0.00 2,200.00 0.00 15,125.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
20,477.48 0.00 8,321.02 0.00 28,798.50 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
36,517.75 0.00 24,441.11 0.00 60,958.86 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
31,405.84 0.00 14,152.00 0.00 45,557.84 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
675.03 0.00 225.47 0.00 900.50 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
15,777.53 0.00 0.00 0.00 15,777.53 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
2,608.49 0.00 0.00 0.00 2,608.49 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
2,092.48 0.00 0.00 0.00 2,092.48 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
107,197.69 0.00 10,904.96 0.00 118,102.65 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
517.00 0.00 0.00 0.00 517.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,459.60 0.00 11,247.02 0.00 16,706.62 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
6,090.00 0.00 0.00 0.00 6,090.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 44,944.20 0.00 44,944.20 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 459 de 547
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