BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 D00102000 0302021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
4,877.22 0.00 584.59 0.00 5,461.81 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
1,630.20 0.00 0.00 0.00 1,630.20 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,112.61 0.00 0.00 0.00 1,112.61 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2441<br />
Madera y productos de madera.<br />
0.00 0.00 4,171.96 0.00 4,171.96 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
87,496.63 0.00 10,441.98 0.00 97,938.61 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,084.60 0.00 0.00 0.00 1,084.60 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 3751<br />
Vi ticos nacionales.<br />
0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00<br />
5100 D00102000 0302021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
909.60 0.00 0.00 0.00 909.60 0.00<br />
5100 D00108000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Oficial¡a Conciliadora<br />
9,184,118.93 0.00 254,227.67 0.00 9,438,346.60 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias 9,184,118.93 y calificaci¢n y ap 0.00 254,227.67 0.00 9,438,346.60 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,740,968.35 0.00 536,924.84 0.00 4,277,893.19 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
231,439.98 0.00 32,527.50 0.00 263,967.48 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
429,300.31 0.00 -2,349.26 0.00 426,951.05 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
21,606.44 0.00 -4,848.87 0.00 16,757.57 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
14,211.52 0.00 -10,028.22 0.00 4,183.30 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
618,342.30 0.00 91,859.02 0.00 710,201.32 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,334,337.07 0.00 -566,203.26 0.00 1,768,133.81 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
345,706.00 0.00 49,930.50 0.00 395,636.50 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
275,342.30 0.00 39,767.76 0.00 315,110.06 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
33,493.68 0.00 5,271.42 0.00 38,765.10 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
84,930.80 0.00 12,229.24 0.00 97,160.04 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
75,687.68 0.00 10,931.71 0.00 86,619.39 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
78,478.44 0.00 0.00 0.00 78,478.44 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
54,780.00 0.00 0.00 0.00 54,780.00 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
85,024.97 0.00 2,250.00 0.00 87,274.97 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 1565<br />
Despensa.<br />
191,125.00 0.00 26,950.00 0.00 218,075.00 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
4,798.24 0.00 0.00 0.00 4,798.24 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
46,427.84 0.00 0.00 0.00 46,427.84 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
7,947.28 0.00 149.70 0.00 8,096.98 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
2,354.80 0.00 0.00 0.00 2,354.80 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,871.04 0.00 0.00 0.00 1,871.04 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,612.10 0.00 0.00 0.00 1,612.10 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 2751<br />
Blancos y otros productos textiles.<br />
3,201.60 0.00 0.00 0.00 3,201.60 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
24,335.00 0.00 3,423.00 0.00 27,758.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 113 de 547
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