BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 Q00106000 0402041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00<br />
8211 Q00106000 0402041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 4,994.00 0.00 0.00 0.00 4,994.00<br />
8211 Q00148000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Servicio Militar Municipal<br />
0.00 7,892,202.40 0.00 510,835.98 0.00 8,403,038.38<br />
8211 Q00148000 0803011010000<br />
Fomento a la cultura pol¡tica Recursos Propios<br />
0.00 7,892,202.40 0.00 510,835.98 0.00 8,403,038.38<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 1,289,496.60 0.00 0.00 0.00 1,289,496.60<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 14,219.52 0.00 0.00 0.00 14,219.52<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 411,615.64 0.00 0.00 0.00 411,615.64<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 810,368.23 0.00 0.00 0.00 810,368.23<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 744,250.80 0.00 0.00 0.00 744,250.80<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,096,020.88 0.00 0.00 0.00 3,096,020.88<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 145,519.56 0.00 0.00 0.00 145,519.56<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 182,707.92 0.00 0.00 0.00 182,707.92<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 59,824.80 0.00 0.00 0.00 59,824.80<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 32,337.72 0.00 0.00 0.00 32,337.72<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 40,001.76 0.00 0.00 0.00 40,001.76<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 4,270.92 0.00 0.00 0.00 4,270.92<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 1,210.92 0.00 0.00 0.00 1,210.92<br />
8211 Q00148000 0803011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 6,877.08 0.00 0.00 0.00 6,877.08<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 10,705.55 0.00 0.00 0.00 10,705.55<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 192,000.00 0.00 510,835.98 0.00 702,835.98<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 9,723.50 0.00 0.00 0.00 9,723.50<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00<br />
8211 Q00148000 0803011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
0.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 278 de 547
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