BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 F00124000 0701049030000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00<br />
8221 H00125000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos<br />
12,492,163.24 0.00 -612,560.05 1,111,264.81 10,768,338.38 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Rehabilitaci¢n y mantenimiento de reas urbanas 831,940.12 0.00 0.00 215,556.75 616,383.37 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
6,618.92 0.00 0.00 -3,322.35 9,941.27 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
81.52 0.00 0.00 -135.86 217.38 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
276.02 0.00 0.00 0.00 276.02 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
7,814.99 0.00 0.00 -901.59 8,716.58 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-291,412.86 0.00 0.00 41,644.82 -333,057.68 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 1565<br />
Despensa.<br />
275.00 0.00 0.00 -275.00 550.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
37,069.55 0.00 0.00 246.58 36,822.97 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
28,250.00 0.00 0.00 0.00 28,250.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
-1,875.02 0.00 0.00 0.00 -1,875.02 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
3,819.98 0.00 0.00 2,417.42 1,402.56 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
38,999.90 0.00 0.00 17,824.78 21,175.12 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
21,447.00 0.00 0.00 0.00 21,447.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
38,004.00 0.00 0.00 0.00 38,004.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
9,201.36 0.00 0.00 0.00 9,201.36 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
155,256.59 0.00 0.00 12,290.68 142,965.91 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
40,052.35 0.00 0.00 3,941.77 36,110.58 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
302,334.23 0.00 0.00 18,765.75 283,568.48 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
37,450.00 0.00 0.00 0.00 37,450.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
30,747.47 0.00 0.00 0.00 30,747.47 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
12,825.31 0.00 0.00 0.00 12,825.31 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
30,747.53 0.00 0.00 0.00 30,747.53 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
180,250.07 0.00 0.00 88,275.40 91,974.67 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
725.00 0.00 0.00 638.00 87.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 2981<br />
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.<br />
-22,600.00 0.00 0.00 0.00 -22,600.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-1,364.43 0.00 0.00 0.00 -1,364.43 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
3,000.00 0.00 0.00 1,490.00 1,510.00 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
117,170.01 0.00 0.00 32,417.36 84,752.65 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
3,879.60 0.00 0.00 0.00 3,879.60 0.00<br />
8221 H00125000 0701031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,946.03 0.00 0.00 238.99 1,707.04 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 346 de 547
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