BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 E00120000 0901011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
-2,598.08 0.00 0.00 0.00 -2,598.08 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
19,634.29 0.00 0.00 0.00 19,634.29 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
50,586.00 0.00 0.00 12,383.00 38,203.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
-38,836.80 0.00 0.00 0.00 -38,836.80 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
14,089.00 0.00 0.00 0.00 14,089.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
9,951.01 0.00 0.00 10,350.00 -398.99 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3951<br />
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.<br />
0.00 0.00 0.00 597.61 -597.61 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
3,797.00 0.00 0.00 0.00 3,797.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
13,569.04 0.00 0.00 1,183.40 12,385.64 0.00<br />
8221 E00120000 0901014250000<br />
Administraci¢n y desarrollo de personal Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010 -1,687.80 0.00 0.00 0.00 -1,687.80 0.00<br />
8221 E00120000 0901014250000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
-1,687.80 0.00 0.00 0.00 -1,687.80 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Infraestructura y equipamiento 117,926,886.52 para la admini<br />
0.00 11,967,015.62 17,706,369.71 112,187,532.43 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
5,060,811.99 0.00 0.00 1,063,554.86 3,997,257.13 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
332,973.54 0.00 0.00 57,567.14 275,406.40 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-77,731.92 0.00 0.00 0.00 -77,731.92 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
964,046.04 0.00 0.00 -5,056.76 969,102.80 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
3,593,695.02 0.00 0.00 -30,858.41 3,624,553.43 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-15,873.64 0.00 0.00 -6,666.51 -9,207.13 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1331<br />
Remuneraciones por horas extraordinarias.<br />
727,790.50 0.00 0.00 0.00 727,790.50 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
680,812.17 0.00 0.00 149,032.63 531,779.54 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
9,854,176.19 0.00 0.00 523,882.91 9,330,293.28 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1346<br />
Gratificaci¢n por convenio.<br />
1,382,535.00 0.00 0.00 0.00 1,382,535.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
201,335.61 0.00 0.00 103,183.04 98,152.57 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
580,543.85 0.00 0.00 82,180.94 498,362.91 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
284,344.14 0.00 0.00 13,647.46 270,696.68 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
77,032.54 0.00 0.00 18,262.57 58,769.97 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
95,289.05 0.00 0.00 57,703.66 37,585.39 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
13,879,340.08 0.00 0.00 10,103.12 13,869,236.96 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
63,345,486.10 0.00 10,374,671.37 14,265,552.04 59,454,605.43 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
-210,000.00 0.00 0.00 0.00 -210,000.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
123,291.84 0.00 0.00 1,500.00 121,791.84 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
11,816,342.57 0.00 0.00 12,660.00 11,803,682.57 0.00<br />
8221 E00120000 0901051010000 1561<br />
Elaboraci¢n de tesis.<br />
27,747.84 0.00 0.00 0.00 27,747.84 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 335 de 547
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