BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,636.96 0.00 0.00 5,578.84 20,058.12 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
16,380.80 0.00 0.00 0.00 16,380.80 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
-116.00 0.00 0.00 0.00 -116.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-3,086.70 0.00 0.00 3,634.68 -6,721.38 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-559.60 0.00 0.00 0.00 -559.60 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
3,202.00 0.00 0.00 559.60 2,642.40 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
29,712.95 0.00 0.00 0.00 29,712.95 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
13,895.05 0.00 0.00 0.00 13,895.05 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
8,566.00 0.00 0.00 302.00 8,264.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
-983.38 0.00 0.00 20,689.10 -21,672.48 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,232.00 0.00 0.00 0.00 8,232.00 0.00<br />
8221 C02C02000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
28,892.32 0.00 0.00 2,666.55 26,225.77 0.00<br />
8221 C03C03000<br />
Regidur¡a TERCERA REGIDURIA<br />
2,417,692.29 0.00 0.00 630,250.20 1,787,442.09 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000<br />
Regidur¡a TERCERA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 2,417,692.29 administrativas<br />
0.00 0.00 630,250.20 1,787,442.09 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
114,823.84 0.00 0.00 22,964.72 91,859.12 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
125,426.24 0.00 0.00 0.00 125,426.24 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
447,731.85 0.00 0.00 0.00 447,731.85 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
378,478.52 0.00 0.00 69,447.64 309,030.88 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
767,995.89 0.00 0.00 472,710.08 295,285.81 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
25,225.22 0.00 0.00 5,464.66 19,760.56 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
49,334.10 0.00 0.00 4,352.38 44,981.72 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
18,971.93 0.00 0.00 1,020.42 17,951.51 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
7,345.75 0.00 0.00 967.18 6,378.57 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
9,086.68 0.00 0.00 1,196.40 7,890.28 0.00<br />
8221 C03C03000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 309 de 547
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