BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
55,239.86 0.00 0.00 0.00 55,239.86 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
864.20 0.00 0.00 0.00 864.20 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2171<br />
Material did ctico.<br />
0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
12,435.50 0.00 0.00 0.00 12,435.50 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
599.99 0.00 0.00 0.00 599.99 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
4,482.48 0.00 0.00 0.00 4,482.48 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
332.50 0.00 0.00 0.00 332.50 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
189,910.58 0.00 21,604.13 0.00 211,514.71 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
24,824.00 0.00 0.00 0.00 24,824.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
527.51 0.00 0.00 0.00 527.51 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
3,184.20 0.00 0.00 0.00 3,184.20 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
27,037.10 0.00 0.00 0.00 27,037.10 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
10,796.63 0.00 2,728.86 0.00 13,525.49 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
1,119.19 0.00 0.00 0.00 1,119.19 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
5,774.22 0.00 1,119.19 0.00 6,893.41 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
3,966.83 0.00 0.00 0.00 3,966.83 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,593.22 0.00 0.00 0.00 7,593.22 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
9,524.08 0.00 0.00 0.00 9,524.08 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
7,852.62 0.00 0.00 0.00 7,852.62 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
9,238.50 0.00 2,060.00 0.00 11,298.50 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
60.00 0.00 174.00 0.00 234.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
765.60 0.00 0.00 0.00 765.60 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
2,128.00 0.00 150.00 0.00 2,278.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
12,521.00 0.00 598.00 0.00 13,119.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,382.20 0.00 427.20 0.00 2,809.40 0.00<br />
5100 L00115000<br />
TESORERIA Ingresos<br />
13,109,211.86 0.00 1,449,863.74 0.00 14,559,075.60 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Recursos Propios<br />
13,109,095.86 0.00 1,449,863.74 0.00 14,558,959.60 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,989,335.42 0.00 522,661.25 0.00 4,511,996.67 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
175,306.66 0.00 23,917.82 0.00 199,224.48 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
25,628.40 0.00 0.00 0.00 25,628.40 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
493,060.97 0.00 -1,495.07 0.00 491,565.90 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
71,847.59 0.00 -4,666.36 0.00 67,181.23 0.00<br />
5100 L00115000 1001031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
22,445.28 0.00 -1,200.43 0.00 21,244.85 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 145 de 547
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