BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 A01103000 0801021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
20,179.20 0.00 2,512.89 0.00 22,692.09 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
3,826.58 0.00 0.00 0.00 3,826.58 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
20,001.43 0.00 3,775.57 0.00 23,777.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
4,179.15 0.00 0.00 0.00 4,179.15 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
9,288.26 0.00 0.00 0.00 9,288.26 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3331<br />
Servicios inform ticos.<br />
150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
21,956.90 0.00 0.00 0.00 21,956.90 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 0.00 8,626.78 0.00 8,626.78 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
2,378.00 0.00 0.00 0.00 2,378.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
17,172.61 0.00 18,054.61 0.00 35,227.22 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3611<br />
Gastos de publicidad y propaganda.<br />
5,137,772.08 0.00 1,176,905.79 0.00 6,314,677.87 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
4,828.70 0.00 0.00 0.00 4,828.70 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3651<br />
Servicios de cine y grabaci¢n.<br />
7,376.70 0.00 0.00 0.00 7,376.70 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
1,845.00 0.00 40.00 0.00 1,885.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
219,081.11 0.00 0.00 0.00 219,081.11 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
29,168.83 0.00 5,772.50 0.00 34,941.33 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,645.99 0.00 836.99 0.00 4,482.98 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
108,423.00 0.00 22,076.00 0.00 130,499.00 0.00<br />
8251 A01103000 0801021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
5,119.49 0.00 2,021.74 0.00 7,141.23 0.00<br />
8251 B01B01000<br />
Sindicatura PRIMERA SINDICATURA<br />
1,920,951.94 0.00 642,140.50 0.00 2,563,092.44 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000<br />
Sindicatura PRIMERA SINDICATURA Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales 1,920,951.94 0.00 642,140.50 0.00 2,563,092.44 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1111<br />
Dietas.<br />
52,629.08 0.00 7,518.44 0.00 60,147.52 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
163,619.04 0.00 21,933.84 0.00 185,552.88 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
100,297.31 0.00 0.00 0.00 100,297.31 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
21,236.05 0.00 0.00 0.00 21,236.05 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,285.48 0.00 0.00 0.00 2,285.48 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
482,072.85 0.00 63,342.18 0.00 545,415.03 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
800,883.22 0.00 495,963.37 0.00 1,296,846.59 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
39,184.30 0.00 5,160.46 0.00 44,344.76 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
31,208.88 0.00 4,110.14 0.00 35,319.02 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
5,374.74 0.00 527.80 0.00 5,902.54 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,935.27 0.00 913.34 0.00 7,848.61 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,578.78 0.00 1,129.78 0.00 9,708.56 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
80,375.28 0.00 13,395.88 0.00 93,771.16 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 460 de 547
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