BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 N00132000 0509011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
2,026.75 0.00 0.00 0.00 2,026.75 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 1565<br />
Despensa.<br />
12,100.00 0.00 2,200.00 0.00 14,300.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
12,564.57 0.00 18,118.24 0.00 30,682.81 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 0.00 4,930.00 0.00 4,930.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 1,222.65 0.00 1,222.65 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
425.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
3,422.01 0.00 0.00 0.00 3,422.01 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
1,950.33 0.00 0.00 0.00 1,950.33 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
1,426.80 0.00 0.00 0.00 1,426.80 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
199,641.66 0.00 29,657.32 0.00 229,298.98 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
532.96 0.00 0.00 0.00 532.96 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
3,327.00 0.00 2,963.80 0.00 6,290.80 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 0.00 1,749.00 0.00 1,749.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
36,308.00 0.00 0.00 0.00 36,308.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
11,699.99 0.00 0.00 0.00 11,699.99 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
9,195.11 0.00 21,866.00 0.00 31,061.11 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
368.00 0.00 635.00 0.00 1,003.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
86,507.47 0.00 0.00 0.00 86,507.47 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
4,790.00 0.00 0.00 0.00 4,790.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,341.00 0.00 598.00 0.00 2,939.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
0.00 0.00 290.00 0.00 290.00 0.00<br />
8251 N00132000 0509011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
1,916.65 0.00 533.80 0.00 2,450.45 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000<br />
Registro y control de licencias, permisos y concesiones Recursos Propios<br />
6,567,693.08 0.00 768,472.22 0.00 7,336,165.30 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,559,085.88 0.00 351,081.35 0.00 2,910,167.23 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
61,577.08 0.00 8,010.32 0.00 69,587.40 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
44,396.10 0.00 0.00 0.00 44,396.10 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
343,252.12 0.00 -4,445.79 0.00 338,806.33 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
128,096.47 0.00 -25,879.29 0.00 102,217.18 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
44,610.77 0.00 -10,011.88 0.00 34,598.89 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
492,712.95 0.00 80,538.68 0.00 573,251.63 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,845,164.39 0.00 225,456.84 0.00 2,070,621.23 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
268,958.36 0.00 38,747.54 0.00 307,705.90 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
214,212.42 0.00 30,860.58 0.00 245,073.00 0.00<br />
8251 N00132000 0801061010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
50,405.54 0.00 7,472.83 0.00 57,878.37 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 521 de 547
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