BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C14C14000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
8,214.00 0.00 0.00 1,306.00 6,908.00 0.00<br />
8221 C14C14000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
-19,953.44 0.00 0.00 18,409.02 -38,362.46 0.00<br />
8221 C14C14000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
7,806.00 0.00 0.00 0.00 7,806.00 0.00<br />
8221 C14C14000 0101011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
-3,812.49 0.00 0.00 1,180.00 -4,992.49 0.00<br />
8221 C14C14000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
21,145.07 0.00 0.00 428.20 20,716.87 0.00<br />
8221 C15C15000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA QUINTA REGIDURIA<br />
2,204,339.57 0.00 0.00 595,541.67 1,608,797.90 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA QUINTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 2,204,339.57 administrativas 0.00 0.00 595,541.67 1,608,797.90 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
92,417.46 0.00 0.00 18,483.42 73,934.04 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
111,286.25 0.00 0.00 0.00 111,286.25 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
401,534.21 0.00 0.00 0.00 401,534.21 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
371,250.22 0.00 0.00 68,001.98 303,248.24 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
777,365.16 0.00 0.00 443,590.40 333,774.76 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
17,954.56 0.00 0.00 4,702.48 13,252.08 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
37,654.78 0.00 0.00 3,745.40 33,909.38 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
17,282.58 0.00 0.00 518.80 16,763.78 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,478.76 0.00 0.00 832.28 4,646.48 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
6,777.44 0.00 0.00 1,029.52 5,747.92 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
75,812.10 0.00 0.00 0.00 75,812.10 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
15,768.78 0.00 0.00 0.00 15,768.78 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,636.96 0.00 0.00 5,143.84 20,493.12 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
20,292.00 0.00 0.00 0.00 20,292.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
3,178.80 0.00 0.00 0.00 3,178.80 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C15C15000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-1,175.20 0.00 0.00 2,870.08 -4,045.28 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 326 de 547
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