BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA
NOMBRE DE LA CUENTA
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS DEL MES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
SALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
HABER
8211 C12C12000 0101011010000 1111
Dietas.
0.00 90,045.36 0.00 0.00 0.00 90,045.36
8211 C12C12000 0101011010000 1131
Sueldo base.
0.00 466,124.40 0.00 0.00 0.00 466,124.40
8211 C12C12000 0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00 2,070.00 0.00 0.00 0.00 2,070.00
8211 C12C12000 0101011010000 1321
Prima vacacional
0.00 227,703.60 0.00 0.00 0.00 227,703.60
8211 C12C12000 0101011010000 1322
Aguinaldo.
0.00 448,291.45 0.00 0.00 0.00 448,291.45
8211 C12C12000 0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0.00 835,612.80 0.00 0.00 0.00 835,612.80
8211 C12C12000 0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0.00 1,453,801.44 0.00 0.00 0.00 1,453,801.44
8211 C12C12000 0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0.00 63,721.92 0.00 0.00 0.00 63,721.92
8211 C12C12000 0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00 80,006.28 0.00 0.00 0.00 80,006.28
8211 C12C12000 0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0.00 26,196.72 0.00 0.00 0.00 26,196.72
8211 C12C12000 0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0.00 14,160.48 0.00 0.00 0.00 14,160.48
8211 C12C12000 0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0.00 17,516.52 0.00 0.00 0.00 17,516.52
8211 C12C12000 0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00 81,120.00 0.00 0.00 0.00 81,120.00
8211 C12C12000 0101011010000 2112
Enseres de oficina.
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2151
Material de foto, cine y grabaci¢n.
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2181
Material para identificaci¢n y registro.
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2481
Materiales complementarios.
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00 56,500.00 0.00 0.00 0.00 56,500.00
8211 C12C12000 0101011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 2992
Otros enseres.
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
8211 C12C12000 0101011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 208 de 547