BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
7,166.99 0.00 -7,166.99 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,313.99 0.00 -2,313.99 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
281,005.59 0.00 43,889.48 0.00 324,895.07 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
888,460.71 0.00 134,391.34 0.00 1,022,852.05 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
125,242.81 0.00 17,248.40 0.00 142,491.21 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
99,750.86 0.00 13,737.64 0.00 113,488.50 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
21,807.04 0.00 2,856.00 0.00 24,663.04 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
22,166.79 0.00 3,052.80 0.00 25,219.59 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
27,420.06 0.00 3,776.38 0.00 31,196.44 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
5,580.00 0.00 0.00 0.00 5,580.00 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
2,768.67 0.00 0.00 0.00 2,768.67 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,400.00 0.00 2,200.00 0.00 17,600.00 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
1,165.22 0.00 0.00 0.00 1,165.22 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
3,556.95 0.00 0.00 0.00 3,556.95 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
5,648.18 0.00 196.04 0.00 5,844.22 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
966.98 0.00 0.00 0.00 966.98 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
4,807.04 0.00 0.00 0.00 4,807.04 0.00<br />
5100 Q00105000 0402031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
12,836.68 0.00 0.00 0.00 12,836.68 0.00<br />
5100 Q00106000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Bomberos<br />
8,702,995.46 0.00 958,240.07 0.00 9,661,235.53 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000<br />
Atenci¢n y manejo de emergencias y desastres Recursos Propios<br />
8,496,853.21 0.00 942,001.66 0.00 9,438,854.87 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,321,254.96 0.00 460,959.41 0.00 3,782,214.37 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
152,425.00 0.00 22,150.00 0.00 174,575.00 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
25,783.38 0.00 -25,783.38 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
446,173.04 0.00 0.00 0.00 446,173.04 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
42,883.60 0.00 -5,929.62 0.00 36,953.98 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
609.15 0.00 -609.15 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
432,659.22 0.00 68,674.14 0.00 501,333.36 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,994,004.20 0.00 229,799.04 0.00 3,223,803.24 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
333,058.63 0.00 47,118.18 0.00 380,176.81 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
265,264.77 0.00 37,527.12 0.00 302,791.89 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
23,699.96 0.00 3,521.62 0.00 27,221.58 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
58,949.70 0.00 8,338.96 0.00 67,288.66 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
72,917.32 0.00 10,315.36 0.00 83,232.68 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
28,513.68 0.00 4,386.72 0.00 32,900.40 0.00<br />
5100 Q00106000 0402041010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
159,435.93 0.00 0.00 0.00 159,435.93 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 169 de 547
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