BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 N00132000 0509011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
0.00 533.00 0.00 0.00 0.00 533.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 8,430.00 0.00 0.00 0.00 8,430.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
0.00 57,600.00 0.00 70.00 0.00 57,670.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 61,200.00 0.00 0.00 0.00 61,200.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
0.00 58,400.00 0.00 0.00 0.00 58,400.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 62,450.00 0.00 0.00 0.00 62,450.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 99,550.00 0.00 0.00 0.00 99,550.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 134,600.00 70.00 3,391.00 0.00 137,921.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00<br />
8211 N00132000 0509011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00<br />
8211 N00132000 0801061010000<br />
Registro y control de licencias, permisos y concesiones Recursos Propios<br />
0.00 13,728,063.02 0.00 134,557.63 0.00 13,862,620.65<br />
8211 N00132000 0801061010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 5,145,044.52 0.00 0.00 0.00 5,145,044.52<br />
8211 N00132000 0801061010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 129,469.92 0.00 0.00 0.00 129,469.92<br />
8211 N00132000 0801061010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 801,413.00 0.00 0.00 0.00 801,413.00<br />
8211 N00132000 0801061010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,577,781.68 0.00 0.00 0.00 1,577,781.68<br />
8211 N00132000 0801061010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 792,472.44 0.00 0.00 0.00 792,472.44<br />
8211 N00132000 0801061010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,232,732.56 0.00 0.00 0.00 3,232,732.56<br />
8211 N00132000 0801061010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 405,715.32 0.00 0.00 0.00 405,715.32<br />
8211 N00132000 0801061010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 509,398.44 0.00 0.00 0.00 509,398.44<br />
8211 N00132000 0801061010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 166,794.12 0.00 0.00 0.00 166,794.12<br />
8211 N00132000 0801061010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 90,159.00 0.00 0.00 0.00 90,159.00<br />
8211 N00132000 0801061010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 111,526.92 0.00 0.00 0.00 111,526.92<br />
8211 N00132000 0801061010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 26,136.12 0.00 0.00 0.00 26,136.12<br />
8211 N00132000 0801061010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 20,586.48 0.00 0.00 0.00 20,586.48<br />
8211 N00132000 0801061010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 129,030.00 0.00 0.00 0.00 129,030.00<br />
8211 N00132000 0801061010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 69,784.00 0.00 0.00 0.00 69,784.00<br />
8211 N00132000 0801061010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00<br />
8211 N00132000 0801061010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 262 de 547
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