BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 C16C16000 0101011010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00<br />
8211 C16C16000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00<br />
8211 C16C16000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 164,000.00 0.00 0.00 0.00 164,000.00<br />
8211 C16C16000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00<br />
8211 C16C16000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 36,300.00<br />
8211 D00102000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Derechos Humanos<br />
0.00 1,826,215.99 50.00 76,346.63 0.00 1,902,512.62<br />
8211 D00102000 0302021010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de violaci¢n 0.00 de los 1,826,215.99 derec<br />
50.00 76,346.63 0.00 1,902,512.62<br />
8211 D00102000 0302021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 330,918.60 0.00 0.00 0.00 330,918.60<br />
8211 D00102000 0302021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 11,069.28 0.00 0.00 0.00 11,069.28<br />
8211 D00102000 0302021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 98,809.80 0.00 0.00 0.00 98,809.80<br />
8211 D00102000 0302021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 194,531.75 0.00 0.00 0.00 194,531.75<br />
8211 D00102000 0302021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 166,311.72 0.00 0.00 0.00 166,311.72<br />
8211 D00102000 0302021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 715,127.88 0.00 0.00 0.00 715,127.88<br />
8211 D00102000 0302021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 41,425.20 0.00 0.00 0.00 41,425.20<br />
8211 D00102000 0302021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 52,011.72 0.00 0.00 0.00 52,011.72<br />
8211 D00102000 0302021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 17,030.40 0.00 0.00 0.00 17,030.40<br />
8211 D00102000 0302021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 9,205.56 0.00 0.00 0.00 9,205.56<br />
8211 D00102000 0302021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 11,387.40 0.00 0.00 0.00 11,387.40<br />
8211 D00102000 0302021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 4,630.68 0.00 0.00 0.00 4,630.68<br />
8211 D00102000 0302021010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 15,180.00 0.00 0.00 0.00 15,180.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 10,069.00 50.00 0.00 0.00 10,019.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 17,280.00 0.00 0.00 0.00 17,280.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 1,047.00 0.00 0.00 0.00 1,047.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 19,200.00 0.00 76,296.63 0.00 95,496.63<br />
8211 D00102000 0302021010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00<br />
8211 D00102000 0302021010000 3751<br />
Vi ticos nacionales.<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 214 de 547
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