BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 I01112000 0801041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00<br />
8211 I01112000 0801041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 7,745.00 0.00 0.00 0.00 7,745.00<br />
8211 I01112000 0801041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 22,673.00 0.00 0.00 0.00 22,673.00<br />
8211 I01141000<br />
Desarrollo Social Educaci¢n<br />
0.00 9,066,843.39 146,862.00 1,226,353.83 0.00 10,146,335.22<br />
8211 I01141000 0602011010000<br />
Desarrollo Social Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica<br />
0.00 5,710,143.39 0.00 0.00 0.00 5,710,143.39<br />
8211 I01141000 0602011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 2,020,139.04 0.00 0.00 0.00 2,020,139.04<br />
8211 I01141000 0602011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 121,761.84 0.00 0.00 0.00 121,761.84<br />
8211 I01141000 0602011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 310,931.04 0.00 0.00 0.00 310,931.04<br />
8211 I01141000 0602011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 612,145.45 0.00 0.00 0.00 612,145.45<br />
8211 I01141000 0602011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 284,585.88 0.00 0.00 0.00 284,585.88<br />
8211 I01141000 0602011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 1,246,406.64 0.00 0.00 0.00 1,246,406.64<br />
8211 I01141000 0602011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 157,408.92 0.00 0.00 0.00 157,408.92<br />
8211 I01141000 0602011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 197,635.56 0.00 0.00 0.00 197,635.56<br />
8211 I01141000 0602011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 64,712.52 0.00 0.00 0.00 64,712.52<br />
8211 I01141000 0602011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 34,979.76 0.00 0.00 0.00 34,979.76<br />
8211 I01141000 0602011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 43,269.96 0.00 0.00 0.00 43,269.96<br />
8211 I01141000 0602011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 44,965.80 0.00 0.00 0.00 44,965.80<br />
8211 I01141000 0602011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 16,742.64 0.00 0.00 0.00 16,742.64<br />
8211 I01141000 0602011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 98,670.00 0.00 0.00 0.00 98,670.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 49,984.00 0.00 0.00 0.00 49,984.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 4,590.00 0.00 0.00 0.00 4,590.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 39,660.00 0.00 0.00 0.00 39,660.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 18,396.00 0.00 0.00 0.00 18,396.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 11,296.00 0.00 0.00 0.00 11,296.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00 11,880.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
0.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 616.80 0.00 0.00 0.00 616.80<br />
8211 I01141000 0602011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 788.00 0.00 0.00 0.00 788.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 6,696.00 0.00 0.00 0.00 6,696.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 2,296.80 0.00 0.00 0.00 2,296.80<br />
8211 I01141000 0602011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00<br />
8211 I01141000 0602011010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
0.00 9,614.00 0.00 0.00 0.00 9,614.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 239 de 547
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