BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 N00147000 0509031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
3,761.65 0.00 0.00 0.00 3,761.65 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
186,768.18 0.00 24,041.25 0.00 210,809.43 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
642,293.84 0.00 68,440.64 0.00 710,734.48 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
74,367.04 0.00 10,028.94 0.00 84,395.98 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
59,229.74 0.00 7,987.54 0.00 67,217.28 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
19,922.54 0.00 2,651.36 0.00 22,573.90 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
13,162.36 0.00 1,775.02 0.00 14,937.38 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
16,281.63 0.00 2,195.72 0.00 18,477.35 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
10,833.81 0.00 1,666.74 0.00 12,500.55 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,700.00 0.00 1,100.00 0.00 8,800.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
3,892.44 0.00 248.24 0.00 4,140.68 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
17,254.72 0.00 0.00 0.00 17,254.72 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,295.73 0.00 72.80 0.00 2,368.53 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
22,947.12 0.00 0.00 0.00 22,947.12 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
9,402.73 0.00 0.00 0.00 9,402.73 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
993.70 0.00 0.00 0.00 993.70 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
153,978.09 0.00 21,320.18 0.00 175,298.27 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
46,400.00 0.00 9,280.00 0.00 55,680.00 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
4,109.80 0.00 0.00 0.00 4,109.80 0.00<br />
5100 N00147000 0509031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,482.00 0.00 0.00 0.00 3,482.00 0.00<br />
5100 N00149000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Tur¡stico 67,023.79 0.00 5,852.16 0.00 72,875.95 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Tur¡stico 67,023.79 Fomento y promoci¢n al desarro 0.00 5,852.16 0.00 72,875.95 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
265.22 0.00 0.00 0.00 265.22 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
8,034.19 0.00 0.00 0.00 8,034.19 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,593.98 0.00 0.00 0.00 2,593.98 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
879.44 0.00 439.72 0.00 1,319.16 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
10,336.70 0.00 0.00 0.00 10,336.70 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
14,675.86 0.00 0.00 0.00 14,675.86 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 0.00 846.80 0.00 846.80 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
3,944.00 0.00 0.00 0.00 3,944.00 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
463.00 0.00 0.00 0.00 463.00 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
0.00 0.00 1,102.00 0.00 1,102.00 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
8,978.40 0.00 0.00 0.00 8,978.40 0.00<br />
5100 N00149000 0510011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
15,428.00 0.00 3,463.64 0.00 18,891.64 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 162 de 547
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