BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 C09C09000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
9,308.21 0.00 0.00 0.00 9,308.21 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
286.40 0.00 0.00 0.00 286.40 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,719.20 0.00 5,143.84 0.00 30,863.04 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
10,092.00 0.00 0.00 0.00 10,092.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
1,059.60 0.00 0.00 0.00 1,059.60 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
4,956.01 0.00 0.00 0.00 4,956.01 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
61,855.50 0.00 35,765.82 0.00 97,621.32 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,521.00 0.00 0.00 0.00 3,521.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
537.46 0.00 0.00 0.00 537.46 0.00<br />
8251 C10C10000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA REGIDURIA<br />
1,856,714.39 0.00 613,071.06 0.00 2,469,785.45 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
1,856,714.39 0.00 613,071.06 0.00 2,469,785.45 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
221,372.30 0.00 28,813.96 0.00 250,186.26 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
2,662.80 0.00 380.40 0.00 3,043.20 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
93,603.88 0.00 0.00 0.00 93,603.88 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
441,468.07 0.00 63,285.46 0.00 504,753.53 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
673,738.93 0.00 466,373.74 0.00 1,140,112.67 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
36,812.82 0.00 5,299.46 0.00 42,112.28 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
29,320.01 0.00 4,220.82 0.00 33,540.83 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
9,114.37 0.00 1,513.52 0.00 10,627.89 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,515.58 0.00 937.98 0.00 7,453.56 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,059.82 0.00 1,160.26 0.00 9,220.08 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
70,457.76 0.00 11,742.96 0.00 82,200.72 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,422.06 0.00 0.00 0.00 1,422.06 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,850.00 0.00 550.00 0.00 4,400.00 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
823.68 0.00 0.00 0.00 823.68 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
775.00 0.00 0.00 0.00 775.00 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,679.66 0.00 0.00 0.00 1,679.66 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
8251 C10C10000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 471 de 547