BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
112,387.76 0.00 0.00 0.00 112,387.76 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
17,838.90 0.00 1,546.00 0.00 19,384.90 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,495.00 0.00 299.00 0.00 1,794.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0802011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
7,968.73 0.00 0.00 0.00 7,968.73 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Planeaci¢n, 6,598,156.70 gesti¢n y promoci¢n de0.00<br />
246,145.79 0.00 6,844,302.49 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
956,591.70 0.00 136,602.76 0.00 1,093,194.46 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
21,561.96 0.00 3,130.28 0.00 24,692.24 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
233,077.93 0.00 -3,665.54 0.00 229,412.39 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
29,143.60 0.00 -25,339.24 0.00 3,804.36 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,749.80 0.00 -2,442.72 0.00 307.08 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
518,007.80 0.00 74,560.78 0.00 592,568.58 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,675,761.99 0.00 -206,811.00 0.00 2,468,950.99 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
135,459.44 0.00 19,354.16 0.00 154,813.60 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
107,887.95 0.00 15,414.78 0.00 123,302.73 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
24,677.62 0.00 3,609.20 0.00 28,286.82 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
23,975.17 0.00 3,425.50 0.00 27,400.67 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
29,657.69 0.00 4,237.36 0.00 33,895.05 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
769.51 0.00 0.00 0.00 769.51 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
488.56 0.00 0.00 0.00 488.56 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
7,448.86 0.00 0.00 0.00 7,448.86 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,400.00 0.00 2,200.00 0.00 17,600.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
23,821.56 0.00 3,796.06 0.00 27,617.62 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
5,985.60 0.00 5,173.06 0.00 11,158.66 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
48,864.39 0.00 0.00 0.00 48,864.39 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
1,108.68 0.00 0.00 0.00 1,108.68 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
6,720.99 0.00 2,248.11 0.00 8,969.10 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 4,996.40 0.00 4,996.40 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
2,593.30 0.00 0.00 0.00 2,593.30 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,655.66 0.00 0.00 0.00 1,655.66 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
745.42 0.00 0.00 0.00 745.42 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
252,682.99 0.00 20,224.31 0.00 272,907.30 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
1,856.00 0.00 0.00 0.00 1,856.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 0.00 2,691.20 0.00 2,691.20 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 143 de 547