BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
13,379.28 0.00 0.00 0.00 13,379.28 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
11,086.00 0.00 0.00 169.00 10,917.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
-4,505.84 0.00 0.00 0.00 -4,505.84 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
22,646.34 0.00 0.00 12,137.50 10,508.84 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
7,806.00 0.00 0.00 0.00 7,806.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
27,660.93 0.00 0.00 5,761.61 21,899.32 0.00<br />
8221 C13C13000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA TERCERA REGIDURIA<br />
2,299,143.75 0.00 0.00 610,829.30 1,688,314.45 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA TERCERA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 2,299,143.75 administrativas 0.00 0.00 610,829.30 1,688,314.45 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
123,756.91 0.00 0.00 31,237.22 92,519.69 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,020.00 0.00 0.00 150.00 870.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
115,457.51 0.00 0.00 0.00 115,457.51 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
374,843.27 0.00 0.00 0.00 374,843.27 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-4,210.29 0.00 0.00 0.00 -4,210.29 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
355,288.38 0.00 0.00 60,228.42 295,059.96 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
876,804.22 0.00 0.00 453,536.90 423,267.32 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
20,427.42 0.00 0.00 5,643.94 14,783.48 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
41,471.37 0.00 0.00 4,495.18 36,976.19 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
19,183.49 0.00 0.00 610.28 18,573.21 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,098.52 0.00 0.00 998.92 5,099.60 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,543.83 0.00 0.00 1,235.66 6,308.17 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
75,735.68 0.00 0.00 8,706.22 67,029.46 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
79,294.00 0.00 0.00 7,779.51 71,514.49 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
11,943.00 0.00 0.00 0.00 11,943.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,717.50 0.00 0.00 0.00 2,717.50 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2341<br />
Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos<br />
-4,182.83 0.00 0.00 0.00 -4,182.83 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2431<br />
Cal, yeso y productos de yeso.<br />
-1,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
4,590.00 0.00 0.00 0.00 4,590.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00<br />
8221 C13C13000 0101011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 323 de 547
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