BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-1,073.93 0.00 0.00 2,870.08 -3,944.01 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-1,678.80 0.00 0.00 0.00 -1,678.80 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
-1,834.40 0.00 0.00 1,678.80 -3,513.20 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3741<br />
Autotransporte.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3761<br />
Vi ticos en el extranjero.<br />
3,879.52 0.00 0.00 0.00 3,879.52 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3781<br />
Servicios integrales de traslado y vi ticos.<br />
-22,692.94 0.00 0.00 0.00 -22,692.94 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
10,136.00 0.00 0.00 0.00 10,136.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
6,350.00 0.00 0.00 15,022.00 -8,672.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
-10,133.49 0.00 0.00 0.00 -10,133.49 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
7,679.00 0.00 0.00 0.00 7,679.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
27,062.28 0.00 0.00 0.00 27,062.28 0.00<br />
8221 C05C05000<br />
Regidur¡a QUINTA REGIDURIA<br />
2,190,629.16 0.00 0.00 550,767.71 1,639,861.45 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000<br />
Regidur¡a QUINTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
2,190,629.16 0.00 0.00 550,767.71 1,639,861.45 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
107,040.92 0.00 0.00 21,266.90 85,774.02 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
108,453.38 0.00 0.00 -3,705.49 112,158.87 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
382,701.22 0.00 0.00 -7,648.13 390,349.35 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,469.34 0.00 0.00 -2,469.34 0.00 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
360,503.22 0.00 0.00 65,736.54 294,766.68 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
749,081.14 0.00 0.00 437,746.26 311,334.88 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
13,284.44 0.00 0.00 5,094.80 8,189.64 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
32,994.65 0.00 0.00 4,057.82 28,936.83 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
14,628.05 0.00 0.00 783.50 13,844.55 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
4,559.49 0.00 0.00 901.74 3,657.75 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
5,639.74 0.00 0.00 1,115.48 4,524.26 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
73,101.66 0.00 0.00 0.00 73,101.66 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C05C05000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
76,227.14 0.00 0.00 0.00 76,227.14 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 312 de 547
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