BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
433,564.04 0.00 60,729.80 0.00 494,293.84 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
571,392.50 0.00 430,792.41 0.00 1,002,184.91 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
33,848.72 0.00 4,439.43 0.00 38,288.15 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
26,959.36 0.00 3,535.86 0.00 30,495.22 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
3,476.48 0.00 496.64 0.00 3,973.12 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,990.87 0.00 785.72 0.00 6,776.59 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,410.58 0.00 971.91 0.00 8,382.49 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
6,346.68 0.00 2,312.58 0.00 8,659.26 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
9,117.60 0.00 0.00 0.00 9,117.60 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
149.99 0.00 929.99 0.00 1,079.98 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
5,792.32 0.00 727.41 0.00 6,519.73 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
410.50 0.00 0.00 0.00 410.50 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,578.84 0.00 36,441.88 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
3,619.20 0.00 0.00 0.00 3,619.20 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
116.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
9,086.70 0.00 3,634.68 0.00 12,721.38 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,798.00 0.00 559.60 0.00 3,357.60 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,392.00 0.00 0.00 0.00 1,392.00 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
3,434.00 0.00 302.00 0.00 3,736.00 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
60,983.38 0.00 20,689.10 0.00 81,672.48 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,968.00 0.00 0.00 0.00 2,968.00 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
6,607.68 0.00 2,666.55 0.00 9,274.23 0.00<br />
5100 C03C03000<br />
Regidur¡a TERCERA REGIDURIA<br />
1,903,928.50 0.00 630,250.20 0.00 2,534,178.70 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000<br />
Regidur¡a TERCERA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,903,928.50 administrativas<br />
0.00 630,250.20 0.00 2,534,178.70 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
160,753.04 0.00 22,964.72 0.00 183,717.76 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
102,229.30 0.00 0.00 0.00 102,229.30 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
465.00 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
486,133.48 0.00 69,447.64 0.00 555,581.12 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
846,813.39 0.00 472,710.08 0.00 1,319,523.47 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
38,472.34 0.00 5,464.66 0.00 43,937.00 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
30,641.70 0.00 4,352.38 0.00 34,994.08 0.00<br />
5100 C03C03000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
7,214.83 0.00 1,020.42 0.00 8,235.25 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 99 de 547
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