BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C04C04000 0101011010000<br />
Regidur¡a CUARTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
2,251,608.10 0.00 1,396.00 599,620.80 1,653,383.30 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
153,892.23 0.00 0.00 24,579.36 129,312.87 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
3,325.72 0.00 0.00 489.08 2,836.64 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
113,247.87 0.00 0.00 0.00 113,247.87 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
399,062.32 0.00 0.00 0.00 399,062.32 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,337.20 0.00 0.00 0.00 -2,337.20 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
356,795.51 0.00 0.00 62,620.30 294,175.21 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
760,641.48 0.00 0.00 454,173.52 306,467.96 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
15,489.87 0.00 0.00 5,067.12 10,422.75 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
35,950.78 0.00 0.00 4,035.74 31,915.04 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
13,898.77 0.00 0.00 1,099.36 12,799.41 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,068.04 0.00 0.00 896.82 4,171.22 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
6,269.14 0.00 0.00 1,109.36 5,159.78 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-306.12 0.00 0.00 0.00 -306.12 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,740.00 0.00 0.00 550.00 3,190.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
99,588.90 0.00 0.00 0.00 99,588.90 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 1,396.00 18,604.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
12,309.11 0.00 0.00 0.00 12,309.11 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
5,100.00 0.00 1,396.00 0.00 6,496.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,636.96 0.00 0.00 5,143.84 20,493.12 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
-150.00 0.00 0.00 0.00 -150.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C04C04000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 311 de 547
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