BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 E00120000 0901014250000<br />
Administraci¢n y desarrollo de personal Fondo para la Infraestructura Social Municipal 20101,687.80<br />
0.00 0.00 0.00 1,687.80 0.00<br />
5100 E00120000 0901014250000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,687.80 0.00 0.00 0.00 1,687.80 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Infraestructura y equipamiento 48,949,889.24 para la admini<br />
0.00 17,373,784.71 9,481.37 66,314,192.58 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
7,387,370.01 0.00 1,063,554.86 0.00 8,450,924.87 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
395,295.80 0.00 57,567.14 0.00 452,862.94 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
77,731.92 0.00 0.00 0.00 77,731.92 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
902,261.01 0.00 -5,056.76 0.00 897,204.25 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
80,596.80 0.00 -30,858.41 0.00 49,738.39 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
15,873.64 0.00 -6,666.51 0.00 9,207.13 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1331<br />
Remuneraciones por horas extraordinarias.<br />
12,367.22 0.00 0.00 0.00 12,367.22 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,049,246.57 0.00 149,032.63 0.00 1,198,279.20 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
5,701,087.96 0.00 227,782.91 0.00 5,928,870.87 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
713,914.59 0.00 103,183.04 0.00 817,097.63 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
568,603.73 0.00 82,180.94 0.00 650,784.67 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
91,925.44 0.00 13,647.46 0.00 105,572.90 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
126,356.39 0.00 18,262.57 0.00 144,618.96 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
156,303.11 0.00 57,703.66 0.00 214,006.77 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
1,313,223.43 0.00 10,103.12 0.00 1,323,326.55 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
16,328.06 0.00 14,251,277.04 9,481.37 14,258,123.73 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
92,400.00 0.00 1,500.00 0.00 93,900.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
2,001,049.38 0.00 12,660.00 0.00 2,013,709.38 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1565<br />
Despensa.<br />
425,975.00 0.00 61,875.00 0.00 487,850.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 1811<br />
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.<br />
24,466,449.00 0.00 0.00 0.00 24,466,449.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
4,079.51 0.00 1,198.76 0.00 5,278.27 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
926.96 0.00 0.00 0.00 926.96 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
3,480.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
4,129.83 0.00 0.00 0.00 4,129.83 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
84,042.66 0.00 7,048.61 0.00 91,091.27 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
997.46 0.00 0.00 0.00 997.46 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
2,992.80 0.00 0.00 0.00 2,992.80 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
66,913.67 0.00 91,311.72 0.00 158,225.39 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
39,498.00 0.00 0.00 0.00 39,498.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
689.88 0.00 0.00 0.00 689.88 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
163,626.52 0.00 64,080.75 0.00 227,707.27 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 118 de 547
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