BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 A00122000 0805011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
649.99 0.00 0.00 0.00 649.99 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
259,881.14 0.00 0.00 0.00 259,881.14 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3533<br />
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.<br />
399,646.59 0.00 0.00 0.00 399,646.59 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
10,623.09 0.00 3,203.92 0.00 13,827.01 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
24,128.00 0.00 11,036.24 0.00 35,164.24 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
619.00 0.00 60.00 0.00 679.00 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
10,896.11 0.00 4,795.50 0.00 15,691.61 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
694.98 0.00 0.00 0.00 694.98 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,893.54 0.00 0.00 0.00 2,893.54 0.00<br />
5100 A00A00000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA<br />
27,080,145.50 0.00 3,953,716.49 0.00 31,033,861.99 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000<br />
Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas Recursos Propios17,990,540.73<br />
0.00 2,910,801.26 0.00 20,901,341.99 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
65,027.48 0.00 9,289.64 0.00 74,317.12 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,019,659.36 0.00 450,620.38 0.00 3,470,279.74 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
25,989.60 0.00 3,512.80 0.00 29,502.40 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
3,472.38 0.00 -3,472.38 0.00 0.00 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
842,163.29 0.00 -4,184.53 0.00 837,978.76 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
189,566.13 0.00 -80,586.79 0.00 108,979.34 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
12,729.98 0.00 -10,930.33 0.00 1,799.65 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
2,139,711.06 0.00 320,778.76 0.00 2,460,489.82 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
6,729,925.71 0.00 803,075.36 0.00 7,533,001.07 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
461,576.01 0.00 69,102.06 0.00 530,678.07 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
367,626.42 0.00 55,036.94 0.00 422,663.36 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
95,109.91 0.00 15,114.94 0.00 110,224.85 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
81,694.41 0.00 12,230.34 0.00 93,924.75 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
101,055.52 0.00 15,128.94 0.00 116,184.46 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
504,177.34 0.00 84,318.59 0.00 588,495.93 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
797.72 0.00 0.00 0.00 797.72 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
11,460.00 0.00 0.00 0.00 11,460.00 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
13,823.45 0.00 411.00 0.00 14,234.45 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
26,950.00 0.00 3,850.00 0.00 30,800.00 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
51,310.37 0.00 24,698.07 0.00 76,008.44 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
12,999.36 0.00 0.00 0.00 12,999.36 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
1,160.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
150,753.20 0.00 34,965.52 0.00 185,718.72 0.00<br />
5100 A00A00000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
6,838.27 0.00 0.00 0.00 6,838.27 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 89 de 547
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