BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8252 L00115000 1001031010000 4411<br />
Subsidios por carga fiscal.<br />
74,972,145.51 0.00 1,216,006.74 0.00 76,188,152.25 0.00<br />
8252 L00115000 1001031010000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
740,042.22 0.00 71,816.35 0.00 811,858.57 0.00<br />
8252 L00115000 1001032060000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Programa de Apoyo al Gasto de 354,965.00 Inversi¢n de<br />
0.00 0.00 0.00 354,965.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001032060000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
354,965.00 0.00 0.00 0.00 354,965.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Programa HABITAT 2,102,144.00 0.00 0.00 0.00 2,102,144.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035010000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
2,102,144.00 0.00 0.00 0.00 2,102,144.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035020000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Programa de Ahorro, Subsidio 1,064,000.00 y Cr‚dito para<br />
0.00 0.00 0.00 1,064,000.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035020000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
1,064,000.00 0.00 0.00 0.00 1,064,000.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035050000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Programa de Empleo Temporal 24,719.65 0.00 0.00 0.00 24,719.65 0.00<br />
8252 L00115000 1001035050000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
24,719.65 0.00 0.00 0.00 24,719.65 0.00<br />
8252 L00115000 1001035080000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Rescate de Espacios P£blicos 45,223.00 0.00 24,059.00 0.00 69,282.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001035080000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
45,223.00 0.00 24,059.00 0.00 69,282.00 0.00<br />
8252 L00115000 1001036030000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio SUBSEMUN<br />
0.00 0.00 83,010.50 0.00 83,010.50 0.00<br />
8252 L00115000 1001036030000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
0.00 0.00 83,010.50 0.00 83,010.50 0.00<br />
8252 L00115000 1001036050000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio CONACULTA<br />
101,236.89 0.00 0.00 0.00 101,236.89 0.00<br />
8252 L00115000 1001036050000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
101,236.89 0.00 0.00 0.00 101,236.89 0.00<br />
8252 L00L00000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL<br />
68,335,539.00 0.00 8,915,802.00 0.00 77,251,341.00 0.00<br />
8252 L00L00000 1001011010000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a 68,335,539.00 0.00 8,915,802.00 0.00 77,251,341.00 0.00<br />
8252 L00L00000 1001011010000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
29,253.00 0.00 0.00 0.00 29,253.00 0.00<br />
8252 L00L00000 1001011010000 4418<br />
Subsidios y apoyos.<br />
68,306,286.00 0.00 8,915,802.00 0.00 77,222,088.00 0.00<br />
8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 108,658,810.52 p£blica<br />
0.00 9,611,711.56 0.00 118,270,522.08 0.00<br />
8254 L00L00000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL<br />
108,658,810.52 0.00 9,611,711.56 0.00 118,270,522.08 0.00<br />
8254 L00L00000 1001011010000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Recursos Propios<br />
69,135,177.98 0.00 39,265.62 0.00 69,174,443.60 0.00<br />
8254 L00L00000 1001011010000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00<br />
8254 L00L00000 1001011010000 9211<br />
Intereses de la deuda.<br />
111,513.89 0.00 0.00 0.00 111,513.89 0.00<br />
8254 L00L00000 1001011010000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
49,023,664.09 0.00 39,265.62 0.00 49,062,929.71 0.00<br />
8254 L00L00000 1001012050000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2010 6,877,984.26 0.00 0.00 0.00 6,877,984.26 0.00<br />
8254 L00L00000 1001012050000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
6,877,984.26 0.00 0.00 0.00 6,877,984.26 0.00<br />
8254 L00L00000 1001012060000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios 2,102,883.76 (PAGIM<br />
0.00 0.00 0.00 2,102,883.76 0.00<br />
8254 L00L00000 1001012060000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
2,102,883.76 0.00 0.00 0.00 2,102,883.76 0.00<br />
8254 L00L00000 1001014170000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2006 71,782.64 0.00 0.00 0.00 71,782.64 0.00<br />
8254 L00L00000 1001014170000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
71,782.64 0.00 0.00 0.00 71,782.64 0.00<br />
8254 L00L00000 1001014190000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2007 594,966.18 0.00 0.00 0.00 594,966.18 0.00<br />
8254 L00L00000 1001014190000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
594,966.18 0.00 0.00 0.00 594,966.18 0.00<br />
8254 L00L00000 1001014250000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010 449,328.70 0.00 0.00 0.00 449,328.70 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 538 de 547
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