BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
99,602.70 0.00 0.00 -1,727.29 101,329.99 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
359,526.81 0.00 0.00 -3,565.12 363,091.93 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,359.68 0.00 0.00 -1,151.06 -1,208.62 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
316,942.50 0.00 0.00 58,621.56 258,320.94 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
647,998.30 0.00 0.00 433,586.94 214,411.36 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
11,392.79 0.00 0.00 4,529.18 6,863.61 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
28,712.16 0.00 0.00 3,607.32 25,104.84 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
7,309.99 0.00 0.00 1,483.02 5,826.97 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
3,951.27 0.00 0.00 801.60 3,149.67 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
4,888.08 0.00 0.00 991.56 3,896.52 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
99,857.77 0.00 0.00 0.00 99,857.77 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
77,264.00 0.00 0.00 0.00 77,264.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
3,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
5,000.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 1,500.00 4,500.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
6,003.50 0.00 0.00 0.00 6,003.50 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
4,000.00 0.00 0.00 1,350.00 2,650.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,636.96 0.00 0.00 5,143.84 20,493.12 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
12,930.00 0.00 0.00 10,000.00 2,930.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-1,175.20 0.00 0.00 2,870.08 -4,045.28 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-559.60 0.00 0.00 0.00 -559.60 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
3,023.75 0.00 0.00 559.60 2,464.15 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
4,500.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 314 de 547
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