BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
183.28 0.00 0.00 0.00 183.28 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
149.99 0.00 145.00 0.00 294.99 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
980.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
121.80 0.00 0.00 0.00 121.80 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
400.71 0.00 53.94 0.00 454.65 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
7,424.00 0.00 0.00 0.00 7,424.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
95.50 0.00 0.00 0.00 95.50 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
31,763.04 0.00 5,843.84 0.00 37,606.88 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 174.00 0.00 174.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
1,119.20 0.00 0.00 0.00 1,119.20 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
5,214.65 0.00 1,119.20 0.00 6,333.85 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
8,468.00 0.00 0.00 0.00 8,468.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
2,252.90 0.00 0.00 0.00 2,252.90 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3741<br />
Autotransporte.<br />
62.00 0.00 0.00 0.00 62.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3751<br />
Vi ticos nacionales.<br />
352.00 0.00 0.00 0.00 352.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
13,748.67 0.00 3,070.00 0.00 16,818.67 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
41,720.32 0.00 14,869.21 0.00 56,589.53 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
4,643.00 0.00 0.00 0.00 4,643.00 0.00<br />
8251 B01B01000 0301011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
397.40 0.00 0.00 0.00 397.40 0.00<br />
8251 B02B02000<br />
Sindicatura SEGUNDA SINDICATURA<br />
1,780,910.73 0.00 656,829.81 0.00 2,437,740.54 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000<br />
Sindicatura SEGUNDA SINDICATURA Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales 1,780,910.73 0.00 656,829.81 0.00 2,437,740.54 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1111<br />
Dietas.<br />
52,629.08 0.00 7,518.44 0.00 60,147.52 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
254,915.96 0.00 37,631.36 0.00 292,547.32 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
3,423.56 0.00 489.08 0.00 3,912.64 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
98,259.82 0.00 -2,065.42 0.00 96,194.40 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
7,665.22 0.00 -4,263.03 0.00 3,402.19 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
5,778.21 0.00 -4,679.75 0.00 1,098.46 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
412,927.12 0.00 59,084.04 0.00 472,011.16 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
657,299.62 0.00 494,366.71 0.00 1,151,666.33 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
35,473.27 0.00 5,320.58 0.00 40,793.85 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
28,252.87 0.00 4,237.62 0.00 32,490.49 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
6,228.32 0.00 1,001.62 0.00 7,229.94 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,278.56 0.00 941.72 0.00 7,220.28 0.00<br />
8251 B02B02000 0301011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,766.78 0.00 1,164.92 0.00 8,931.70 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 461 de 547
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