BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 C12C12000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
3,600.28 0.00 0.00 0.00 3,600.28 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
299.99 0.00 0.00 0.00 299.99 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 330.01 0.00 330.01 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
0.00 0.00 5,597.21 0.00 5,597.21 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
6,520.72 0.00 0.00 0.00 6,520.72 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
914.00 0.00 169.00 0.00 1,083.00 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
19,385.84 0.00 0.00 0.00 19,385.84 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
37,353.66 0.00 12,137.50 0.00 49,491.16 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,095.00 0.00 0.00 0.00 3,095.00 0.00<br />
8251 C12C12000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
5,588.07 0.00 164.40 0.00 5,752.47 0.00<br />
8251 C13C13000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA TERCERA REGIDURIA<br />
1,742,488.88 0.00 595,761.52 0.00 2,338,250.40 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA TERCERA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,742,488.88 administrativas 0.00 595,761.52 0.00 2,338,250.40 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
234,485.57 0.00 31,237.22 0.00 265,722.79 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,050.00 0.00 150.00 0.00 1,200.00 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
94,809.95 0.00 0.00 0.00 94,809.95 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
39,120.78 0.00 0.00 0.00 39,120.78 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
4,210.29 0.00 0.00 0.00 4,210.29 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
421,598.94 0.00 60,228.42 0.00 481,827.36 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
547,448.18 0.00 453,536.90 0.00 1,000,985.08 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
34,467.42 0.00 5,643.94 0.00 40,111.36 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
27,452.07 0.00 4,495.18 0.00 31,947.25 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
3,384.43 0.00 610.28 0.00 3,994.71 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,100.32 0.00 998.92 0.00 7,099.24 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,546.17 0.00 1,235.66 0.00 8,781.83 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
70,457.76 0.00 11,742.96 0.00 82,200.72 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
25,089.49 0.00 0.00 0.00 25,089.49 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
20,706.00 0.00 7,779.51 0.00 28,485.51 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
57.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00<br />
8251 C13C13000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
28,176.50 0.00 0.00 0.00 28,176.50 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 474 de 547
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