BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
89,263.02 0.00 -1,209.10 0.00 88,053.92 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
2,495.58 0.00 -2,495.58 0.00 0.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,182.44 0.00 -3,182.44 0.00 0.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
411,050.88 0.00 58,553.32 0.00 469,604.20 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
564,990.67 0.00 432,833.88 0.00 997,824.55 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
34,568.64 0.00 4,874.38 0.00 39,443.02 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
27,532.45 0.00 3,882.24 0.00 31,414.69 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
5,964.69 0.00 831.14 0.00 6,795.83 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,118.31 0.00 862.72 0.00 6,981.03 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,568.21 0.00 1,067.18 0.00 8,635.39 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
7,553.25 0.00 3,155.52 0.00 10,708.77 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
18,368.10 0.00 71.70 0.00 18,439.80 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
286.40 0.00 0.00 0.00 286.40 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,719.20 0.00 5,143.84 0.00 30,863.04 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
10,092.00 0.00 0.00 0.00 10,092.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
1,059.60 0.00 0.00 0.00 1,059.60 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
4,956.01 0.00 0.00 0.00 4,956.01 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
61,855.50 0.00 35,765.82 0.00 97,621.32 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,521.00 0.00 0.00 0.00 3,521.00 0.00<br />
5100 C09C09000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
537.46 0.00 2,898.98 0.00 3,436.44 0.00<br />
5100 C10C10000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA REGIDURIA<br />
1,872,329.87 0.00 609,591.06 0.00 2,481,920.93 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
1,872,329.87 0.00 609,591.06 0.00 2,481,920.93 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
221,372.30 0.00 28,813.96 0.00 250,186.26 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
2,662.80 0.00 380.40 0.00 3,043.20 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
93,603.88 0.00 0.00 0.00 93,603.88 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
441,468.07 0.00 63,285.46 0.00 504,753.53 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
673,738.93 0.00 466,373.74 0.00 1,140,112.67 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
36,812.82 0.00 5,299.46 0.00 42,112.28 0.00<br />
5100 C10C10000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
29,320.01 0.00 4,220.82 0.00 33,540.83 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 105 de 547