BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 H00128000 0706041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,006,102.18 0.00 146,231.28 0.00 1,152,333.46 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
232,767.77 0.00 -23,563.72 0.00 209,204.05 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
1,475,699.17 0.00 -1,316.36 958.09 1,473,424.72 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
72,934.74 0.00 -8,470.59 0.00 64,464.15 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
13,068.46 0.00 -877.23 0.00 12,191.23 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
585,713.69 0.00 90,847.57 0.00 676,561.26 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
5,487,953.83 0.00 794,465.45 0.00 6,282,419.28 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
1,190,656.69 0.00 171,972.83 0.00 1,362,629.52 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
948,317.09 0.00 136,969.89 0.00 1,085,286.98 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
90,954.45 0.00 13,685.30 0.00 104,639.75 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
210,736.60 0.00 30,437.75 0.00 241,174.35 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
260,679.62 0.00 37,651.80 0.00 298,331.42 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
1,858.40 0.00 0.00 0.00 1,858.40 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
420,000.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
230,900.00 0.00 0.00 0.00 230,900.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
267,982.05 0.00 -1,935.03 0.00 266,047.02 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1562<br />
Seguro de vida.<br />
150,000.00 0.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 1565<br />
Despensa.<br />
1,277,179.00 0.00 182,297.00 0.00 1,459,476.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
11,831.67 0.00 5,869.94 0.00 17,701.61 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 1,630.20 0.00 1,630.20 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
2,658.93 0.00 0.00 0.00 2,658.93 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
41,818.40 0.00 1,342.53 0.00 43,160.93 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2222<br />
Productos alimenticios para animales.<br />
3,217.49 0.00 0.00 0.00 3,217.49 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
27,229.84 0.00 0.00 0.00 27,229.84 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2483<br />
µrboles y plantas de ornato.<br />
56,840.00 0.00 522.00 0.00 57,362.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
94,261.76 0.00 81,443.47 0.00 175,705.23 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,442.07 0.00 11,356.98 0.00 12,799.05 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2521<br />
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.<br />
0.00 0.00 19,384.16 0.00 19,384.16 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
2,266,307.64 0.00 248,972.09 0.00 2,515,279.73 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
90,566.79 0.00 88,090.03 0.00 178,656.82 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
29,913.00 0.00 255,586.00 0.00 285,499.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
37,982.99 0.00 0.00 0.00 37,982.99 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
0.00 0.00 4,799.99 0.00 4,799.99 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
638.00 0.00 0.00 0.00 638.00 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3533<br />
Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.<br />
0.00 0.00 4,249.08 0.00 4,249.08 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 497 de 547
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