BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 N00132000 0509011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
48,092.53 0.00 0.00 381,343.21 -333,250.68 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
22,710.00 0.00 0.00 0.00 22,710.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,061.00 0.00 0.00 0.00 8,061.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
0.00 0.00 0.00 290.00 -290.00 0.00<br />
8221 N00132000 0509011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
13,083.35 0.00 0.00 533.80 12,549.55 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000<br />
Registro y control de licencias, permisos y concesiones Recursos Propios<br />
7,149,231.99 0.00 -134,557.63 758,802.13 6,255,872.23 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,585,958.64 0.00 0.00 351,081.35 2,234,877.29 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
67,892.84 0.00 0.00 8,010.32 59,882.52 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-44,396.10 0.00 0.00 0.00 -44,396.10 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
458,160.88 0.00 0.00 -4,445.79 462,606.67 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,449,685.21 0.00 0.00 -25,879.29 1,475,564.50 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-44,610.77 0.00 0.00 -10,011.88 -34,598.89 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
299,759.49 0.00 0.00 80,538.68 219,220.81 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,387,568.17 0.00 0.00 225,456.84 1,162,111.33 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
136,756.96 0.00 0.00 38,747.54 98,009.42 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
295,186.02 0.00 0.00 30,860.58 264,325.44 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
116,388.58 0.00 0.00 7,472.83 108,915.75 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
42,555.34 0.00 0.00 6,857.84 35,697.50 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
52,642.98 0.00 0.00 8,482.94 44,160.04 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-5,789.06 0.00 0.00 0.00 -5,789.06 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
10,236.12 0.00 0.00 0.00 10,236.12 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-470.31 0.00 0.00 3,042.80 -3,513.11 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 1565<br />
Despensa.<br />
72,380.00 0.00 0.00 7,700.00 64,680.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
54,728.25 0.00 0.00 0.00 54,728.25 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
80,748.64 0.00 0.00 0.00 80,748.64 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
567.74 0.00 0.00 0.00 567.74 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-78,130.13 0.00 -134,557.63 30,588.37 -243,276.13 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-19,493.00 0.00 0.00 0.00 -19,493.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00<br />
8221 N00132000 0801061010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
81,023.00 0.00 0.00 0.00 81,023.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 386 de 547
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