BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 H00126000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia<br />
75,396,524.27 0.00 -3,661,383.58 10,792,716.29 60,942,424.40 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Limpia, recolecci¢n, tratamiento y disposici¢n de residuos 42,482,701.45 0.00 -3,661,383.58 6,546,352.57 32,274,965.30 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
12,621,254.24 0.00 0.00 2,269,156.88 10,352,097.36 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,096,975.52 0.00 0.00 157,829.64 939,145.88 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-406,938.45 0.00 0.00 0.00 -406,938.45 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
2,079,669.75 0.00 7,936.69 -1,043.70 2,088,650.14 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
7,336,043.38 0.00 0.00 -11,098.80 7,347,142.18 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-41,027.99 0.00 0.00 -2,172.80 -38,855.19 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1331<br />
Remuneraciones por horas extraordinarias.<br />
1,557,590.16 0.00 0.00 0.00 1,557,590.16 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
958,409.48 0.00 0.00 134,822.12 823,587.36 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
6,710,520.95 0.00 0.00 938,743.99 5,771,776.96 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
495,162.74 0.00 0.00 191,225.46 303,937.28 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
1,232,644.99 0.00 0.00 152,304.18 1,080,340.81 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
616,337.49 0.00 0.00 20,538.06 595,799.43 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
168,527.71 0.00 0.00 35,541.86 132,985.85 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
148,481.84 0.00 0.00 95,545.72 52,936.12 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1521<br />
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.<br />
-16,677.18 0.00 0.00 0.00 -16,677.18 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-741.21 0.00 0.00 0.00 -741.21 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
-700,000.00 0.00 0.00 0.00 -700,000.00 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
217,598.04 0.00 0.00 0.00 217,598.04 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-161,587.28 0.00 0.00 14,895.08 -176,482.36 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 1565<br />
Despensa.<br />
1,168,640.00 0.00 0.00 179,850.00 988,790.00 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
36,986.49 0.00 0.00 0.00 36,986.49 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
4.20 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
54,421.72 0.00 0.00 39,963.06 14,458.66 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
-377.14 0.00 0.00 0.00 -377.14 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
635,247.65 0.00 0.00 33,673.78 601,573.87 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
7,959.44 0.00 0.00 0.00 7,959.44 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-130,232.44 0.00 -4,297,753.27 1,846,982.81 -6,274,968.52 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
913,322.86 0.00 0.00 0.00 913,322.86 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
139,081.36 0.00 0.00 0.00 139,081.36 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
212,749.26 0.00 0.00 0.00 212,749.26 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
139,978.05 0.00 0.00 0.00 139,978.05 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
71,103.60 0.00 0.00 16,597.08 54,506.52 0.00<br />
8221 H00126000 0706021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 350 de 547
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