BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 D00102000 0302021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 D00108000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Oficial¡a Conciliadora<br />
0.00 16,480,811.48 4,500.00 4,500.00 0.00 16,480,811.48<br />
8211 D00108000 0201011010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calificaci¢n 0.00 y ap16,480,811.48<br />
4,500.00 4,500.00 0.00 16,480,811.48<br />
8211 D00108000 0201011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 6,293,847.96 0.00 0.00 0.00 6,293,847.96<br />
8211 D00108000 0201011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 440,152.08 0.00 0.00 0.00 440,152.08<br />
8211 D00108000 0201011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 894,691.34 0.00 0.00 0.00 894,691.34<br />
8211 D00108000 0201011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,761,423.54 0.00 0.00 0.00 1,761,423.54<br />
8211 D00108000 0201011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 1,046,077.44 0.00 0.00 0.00 1,046,077.44<br />
8211 D00108000 0201011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 3,015,522.84 0.00 0.00 0.00 3,015,522.84<br />
8211 D00108000 0201011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 452,937.60 0.00 0.00 0.00 452,937.60<br />
8211 D00108000 0201011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 568,688.16 0.00 0.00 0.00 568,688.16<br />
8211 D00108000 0201011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 186,207.60 0.00 0.00 0.00 186,207.60<br />
8211 D00108000 0201011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 100,652.76 0.00 0.00 0.00 100,652.76<br />
8211 D00108000 0201011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 124,507.44 0.00 0.00 0.00 124,507.44<br />
8211 D00108000 0201011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 155,603.28 0.00 0.00 0.00 155,603.28<br />
8211 D00108000 0201011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 61,759.44 0.00 0.00 0.00 61,759.44<br />
8211 D00108000 0201011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 387,090.00 0.00 0.00 0.00 387,090.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 10,849.00 0.00 0.00 0.00 10,849.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 30,000.00 0.00 4,500.00 0.00 34,500.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 4,001.00 800.00 0.00 0.00 3,201.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 5,100.00 600.00 0.00 0.00 4,500.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 7,050.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
0.00 44,100.00 0.00 0.00 0.00 44,100.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
0.00 600,000.00 3,100.00 0.00 0.00 596,900.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00<br />
8211 D00108000 0201011010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00<br />
8211 D00D00000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO<br />
0.00 28,009,484.65 34,188.00 102,715.11 0.00 28,078,011.76<br />
8211 D00D00000 0801011010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO Direcci¢n y coordinaci¢n 0.00 de 18,144,392.73 las pol¡ticas<br />
34,188.00 47,747.21 0.00 18,157,951.94<br />
8211 D00D00000 0801011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 3,177,657.96 0.00 0.00 0.00 3,177,657.96<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 215 de 547
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