BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 L00115000 1001035010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
-116.00 0.00 0.00 0.00 -116.00 0.00<br />
8221 L00116000<br />
TESORERIA Egresos<br />
5,117,772.35 0.00 0.00 601,692.10 4,516,080.25 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000<br />
TESORERIA Egresos Programaci¢n y presupuestaci¢n municipal<br />
3,683,542.35 0.00 0.00 601,692.10 3,081,850.25 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
601,083.02 0.00 0.00 182,856.89 418,226.13 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
22,100.96 0.00 0.00 3,439.08 18,661.88 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
188,041.19 0.00 0.00 -1,336.62 189,377.81 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
814,375.60 0.00 0.00 -2,758.77 817,134.37 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-1,034.80 0.00 0.00 -890.72 -144.08 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
191,227.74 0.00 0.00 85,300.52 105,927.22 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
838,085.61 0.00 0.00 199,498.63 638,586.98 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
23,618.86 0.00 0.00 26,023.32 -2,404.46 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
112,905.84 0.00 0.00 20,726.54 92,179.30 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
57,779.68 0.00 0.00 3,742.38 54,037.30 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
13,450.74 0.00 0.00 4,605.82 8,844.92 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
16,639.13 0.00 0.00 5,697.40 10,941.73 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-62,812.10 0.00 0.00 9,663.40 -72,475.50 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,470.92 0.00 0.00 0.00 2,470.92 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-2,602.64 0.00 0.00 0.00 -2,602.64 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,755.00 0.00 0.00 550.00 7,205.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
92,790.18 0.00 0.00 111.90 92,678.28 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
17,312.00 0.00 0.00 0.00 17,312.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
90,683.30 0.00 0.00 0.00 90,683.30 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
2,550.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
595.91 0.00 0.00 0.00 595.91 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
-270.00 0.00 0.00 0.00 -270.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2431<br />
Cal, yeso y productos de yeso.<br />
-70.06 0.00 0.00 0.00 -70.06 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
7,403.12 0.00 0.00 0.00 7,403.12 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
2,113.68 0.00 0.00 0.00 2,113.68 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
2,065.83 0.00 0.00 0.00 2,065.83 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
13,061.92 0.00 0.00 1,434.52 11,627.40 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
5,674.00 0.00 0.00 0.00 5,674.00 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
11,934.03 0.00 0.00 420.00 11,514.03 0.00<br />
8221 L00116000 0805031010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 373 de 547
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