BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 N00147000 0509021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
890,459.26 0.00 0.00 203,871.71 686,587.55 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
67,281.71 0.00 0.00 29,075.40 38,206.31 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
180,955.17 0.00 0.00 23,157.47 157,797.70 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
90,897.06 0.00 0.00 3,145.34 87,751.72 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
12,584.65 0.00 0.00 6,842.15 5,742.50 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
30,253.28 0.00 0.00 6,365.67 23,887.61 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-103,549.01 0.00 0.00 16,892.20 -120,441.21 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
21,441.84 0.00 0.00 0.00 21,441.84 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-151,463.85 0.00 0.00 1,125.00 -152,588.85 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 1565<br />
Despensa.<br />
137,115.00 0.00 0.00 18,975.00 118,140.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
32,097.38 0.00 0.00 0.00 32,097.38 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
14,684.64 0.00 0.00 0.00 14,684.64 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-9,277.52 0.00 0.00 0.00 -9,277.52 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
27,880.00 0.00 0.00 9,979.85 17,900.15 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
19,099.00 0.00 0.00 0.00 19,099.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
32,926.81 0.00 0.00 4,825.60 28,101.21 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,196.00 0.00 0.00 0.00 1,196.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-103,994.85 0.00 -103,994.85 2,571.92 -210,561.62 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
85,034.00 0.00 0.00 0.00 85,034.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
-2,098.49 0.00 0.00 0.00 -2,098.49 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
54,776.00 0.00 0.00 4,368.56 50,407.44 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
4,087.43 0.00 0.00 1,972.00 2,115.43 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,946.48 0.00 0.00 5,881.20 65.28 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
1,608.00 0.00 0.00 0.00 1,608.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-2,187.76 0.00 2,187.76 0.00 0.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-1,431,454.00 0.00 0.00 328,066.00 -1,759,520.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
43,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
20,580.00 0.00 0.00 0.00 20,580.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00<br />
8221 N00147000 0509021010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
56,060.80 0.00 0.00 0.00 56,060.80 0.00<br />
8221 N00147000 0509031010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados Regulaci¢n 1,985,471.71 del comercio ambulante 0.00 y sem -66,583.09 231,587.13 1,687,301.49 0.00<br />
8221 N00147000 0509031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
229,459.89 0.00 0.00 79,650.54 149,809.35 0.00<br />
8221 N00147000 0509031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
6,823.76 0.00 0.00 1,128.16 5,695.60 0.00<br />
8221 N00147000 0509031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
89,466.78 0.00 0.00 0.00 89,466.78 0.00<br />
8221 N00147000 0509031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
380,937.17 0.00 0.00 0.00 380,937.17 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 391 de 547
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