BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8241 K00K00000 0902011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
1,630.20 0.00 0.00 1,630.20 0.00 0.00<br />
8241 K00K00000 0902011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
864.20 0.00 0.00 864.20 0.00 0.00<br />
8241 K00K00000 0902011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,140.20 0.00 0.00 2,140.20 0.00 0.00<br />
8241 K00K00000 0902011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
26,139.10 0.00 0.00 26,139.10 0.00 0.00<br />
8241 K00K00000 0902011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
4,892.69 0.00 0.00 0.00 4,892.69 0.00<br />
8241 L00115000<br />
TESORERIA Ingresos<br />
216,905.83 0.00 285,437.27 70,377.89 431,965.21 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio Recursos Propios<br />
216,905.83 0.00 285,437.27 70,377.89 431,965.21 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
1,979.77 0.00 0.00 0.00 1,979.77 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
9,275.17 0.00 0.00 0.00 9,275.17 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
6,703.72 0.00 8,902.34 6,703.72 8,902.34 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
16,557.68 0.00 28,626.59 16,557.68 28,626.59 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
36,815.86 0.00 0.00 36,815.86 0.00 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
119,609.62 0.00 104,803.19 0.00 224,412.81 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 0.00 37,143.20 0.00 37,143.20 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 1,171.60 0.00 1,171.60 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
9,866.77 0.00 0.00 0.00 9,866.77 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
0.00 0.00 15,520.00 0.00 15,520.00 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
5,796.61 0.00 0.00 0.00 5,796.61 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
0.00 0.00 89,270.35 0.00 89,270.35 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
2,610.00 0.00 0.00 2,610.00 0.00 0.00<br />
8241 L00115000 1001031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
690.63 0.00 0.00 690.63 0.00 0.00<br />
8241 L00116000<br />
TESORERIA Egresos<br />
90,688.88 0.00 42,200.90 82,354.61 50,535.17 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000<br />
TESORERIA Egresos Programaci¢n y presupuestaci¢n municipal<br />
90,688.88 0.00 42,200.90 82,354.61 50,535.17 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
4,831.70 0.00 4,831.70 4,831.70 4,831.70 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
10,272.87 0.00 0.00 10,272.87 0.00 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
28,858.50 0.00 0.00 28,858.50 0.00 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
3,495.42 0.00 0.00 0.00 3,495.42 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
4,838.85 0.00 0.00 0.00 4,838.85 0.00<br />
8241 L00116000 0805031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
38,391.54 0.00 37,369.20 38,391.54 37,369.20 0.00<br />
8241 L00118000<br />
TESORERIA Catastro Municipal<br />
413,627.97 0.00 6,369.42 53,319.03 366,678.36 0.00<br />
8241 L00118000 1001021010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral Recursos Propios<br />
413,627.97 0.00 6,369.42 53,319.03 366,678.36 0.00<br />
8241 L00118000 1001021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
824.50 0.00 0.00 0.00 824.50 0.00<br />
8241 L00118000 1001021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,701.77 0.00 0.00 0.00 1,701.77 0.00<br />
8241 L00118000 1001021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
1,868.65 0.00 0.00 0.00 1,868.65 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 442 de 547
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