BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 I01112000 0801041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
283,739.26 0.00 0.00 0.00 283,739.26 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
945,734.62 0.00 0.00 0.00 945,734.62 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-5,130.10 0.00 0.00 0.00 -5,130.10 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
229,649.21 0.00 0.00 46,673.51 182,975.70 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,193,082.86 0.00 0.00 193,010.49 1,000,072.37 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
77,331.93 0.00 0.00 22,274.90 55,057.03 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
171,300.83 0.00 0.00 17,741.01 153,559.82 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
71,661.28 0.00 0.00 3,610.52 68,050.76 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
24,495.83 0.00 0.00 3,942.39 20,553.44 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
30,301.12 0.00 0.00 4,876.65 25,424.47 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-46,254.65 0.00 0.00 11,202.44 -57,457.09 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
14,306.64 0.00 0.00 0.00 14,306.64 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-1,970.32 0.00 0.00 0.00 -1,970.32 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,675.00 0.00 0.00 3,300.00 12,375.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
11,054.21 0.00 0.00 6,643.44 4,410.77 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
290.47 0.00 0.00 0.00 290.47 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-1,840.53 0.00 0.00 0.00 -1,840.53 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
379.40 0.00 0.00 0.00 379.40 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
72.32 0.00 0.00 0.00 72.32 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-140,679.29 0.00 -217,137.67 40,970.68 -398,787.64 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
51.60 0.00 0.00 0.00 51.60 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-2,436.00 0.00 0.00 0.00 -2,436.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
50,640.02 0.00 0.00 6,000.00 44,640.02 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
6,000.00 0.00 6,000.00 5,519.00 6,481.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
-1,792.52 0.00 0.00 0.00 -1,792.52 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
18,738.00 0.00 0.00 0.00 18,738.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
56,862.00 0.00 0.00 9,709.20 47,152.80 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
7,745.00 0.00 0.00 0.00 7,745.00 0.00<br />
8221 I01112000 0801041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
14,060.20 0.00 0.00 12,173.20 1,887.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 357 de 547
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