BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 I01143000 0604131010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
145,682.21 0.00 230,920.80 0.00 376,603.01 0.00<br />
8251 I01143000 0604131010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
6,983.50 0.00 1,283.00 0.00 8,266.50 0.00<br />
8251 I01143000 0604131010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
299.00 0.00 0.00 0.00 299.00 0.00<br />
8251 I01143000 0604131010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 0.00 2,126.80 0.00 2,126.80 0.00<br />
8251 I01I01000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA 27,493,088.37 0.00 10,575,617.78 1,664.40 38,067,041.75 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Fomento 4,830,017.22 a la prestaci¢n de los ser 0.00 619,972.26 0.00 5,449,989.48 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,650,393.74 0.00 237,713.61 0.00 1,888,107.35 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
33,755.60 0.00 4,875.80 0.00 38,631.40 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
234,708.94 0.00 0.00 0.00 234,708.94 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
110.25 0.00 0.00 0.00 110.25 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
472,371.84 0.00 68,877.58 0.00 541,249.42 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,440,132.21 0.00 164,559.81 0.00 1,604,692.02 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
184,574.45 0.00 26,556.56 0.00 211,131.01 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
147,006.16 0.00 21,151.17 0.00 168,157.33 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
34,028.97 0.00 4,878.58 0.00 38,907.55 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
44,539.63 0.00 6,396.27 0.00 50,935.90 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
40,410.05 0.00 5,814.31 0.00 46,224.36 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
165,416.95 0.00 27,441.24 0.00 192,858.19 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
4,920.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
7,169.95 0.00 0.00 0.00 7,169.95 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 1565<br />
Despensa.<br />
26,950.00 0.00 3,850.00 0.00 30,800.00 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
1,236.56 0.00 461.67 0.00 1,698.23 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
3,959.43 0.00 0.00 0.00 3,959.43 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
237.80 0.00 0.00 0.00 237.80 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
44,827.04 0.00 0.00 0.00 44,827.04 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
32,980.00 0.00 0.00 0.00 32,980.00 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
7,414.04 0.00 0.00 0.00 7,414.04 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
205,055.66 0.00 23,327.30 0.00 228,382.96 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
24,748.60 0.00 0.00 0.00 24,748.60 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
2,652.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
14,072.37 0.00 1,390.36 0.00 15,462.73 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 0.00 22,678.00 0.00 22,678.00 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
4,895.20 0.00 0.00 0.00 4,895.20 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
672.80 0.00 0.00 0.00 672.80 0.00<br />
8251 I01I01000 0601011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
537.99 0.00 0.00 0.00 537.99 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 503 de 547
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