BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 E00120000 0901011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,617.99 0.00 0.00 0.00 1,617.99 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
43,663.20 0.00 2,502.97 0.00 46,166.17 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 0.00 6,496.00 0.00 6,496.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
2,219.08 0.00 0.00 0.00 2,219.08 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
14,990.10 0.00 0.00 0.00 14,990.10 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
348,000.00 0.00 116,000.00 0.00 464,000.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
2,155,860.00 0.00 15,000.00 0.00 2,170,860.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
3,504.41 0.00 0.00 0.00 3,504.41 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
197,824.39 0.00 0.00 0.00 197,824.39 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 0.00 5,958.08 0.00 5,958.08 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
20,365.71 0.00 0.00 0.00 20,365.71 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 0.00 12,383.00 0.00 12,383.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 0.00 38,836.80 0.00 38,836.80 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
911.00 0.00 0.00 0.00 911.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
5,010.00 0.00 0.00 0.00 5,010.00 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3951<br />
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.<br />
0.00 0.00 597.61 0.00 597.61 0.00<br />
8251 E00120000 0901011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,551.85 0.00 2,569.82 0.00 5,121.67 0.00<br />
8251 E00120000 0901014250000<br />
Administraci¢n y desarrollo de personal Fondo para la Infraestructura Social Municipal 20101,687.80<br />
0.00 0.00 0.00 1,687.80 0.00<br />
8251 E00120000 0901014250000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,687.80 0.00 0.00 0.00 1,687.80 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Infraestructura y equipamiento 48,867,499.05 para la admini<br />
0.00 16,542,707.64 9,481.37 65,400,725.32 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
7,387,370.01 0.00 1,063,554.86 0.00 8,450,924.87 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
395,295.80 0.00 57,567.14 0.00 452,862.94 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
77,731.92 0.00 0.00 0.00 77,731.92 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
902,261.01 0.00 -5,056.76 0.00 897,204.25 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
80,596.80 0.00 -30,858.41 0.00 49,738.39 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
15,873.64 0.00 -6,666.51 0.00 9,207.13 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1331<br />
Remuneraciones por horas extraordinarias.<br />
12,367.22 0.00 0.00 0.00 12,367.22 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,049,246.57 0.00 149,032.63 0.00 1,198,279.20 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
5,701,087.96 0.00 227,782.91 0.00 5,928,870.87 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
713,914.59 0.00 103,183.04 0.00 817,097.63 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
568,603.73 0.00 82,180.94 0.00 650,784.67 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
91,925.44 0.00 13,647.46 0.00 105,572.90 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
126,356.39 0.00 18,262.57 0.00 144,618.96 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
156,303.11 0.00 57,703.66 0.00 214,006.77 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
1,308,171.87 0.00 10,103.12 0.00 1,318,274.99 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 483 de 547
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