BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 I01143000 0604131010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
47,724.62 0.00 0.00 15,049.48 32,675.14 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
109,335.90 0.00 0.00 11,986.22 97,349.68 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
31,915.44 0.00 0.00 4,524.50 27,390.94 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
15,474.04 0.00 0.00 2,663.56 12,810.48 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
19,141.46 0.00 0.00 3,294.82 15,846.64 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-69,957.68 0.00 0.00 10,762.72 -80,720.40 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,470.92 0.00 0.00 0.00 2,470.92 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,024.53 0.00 0.00 0.00 1,024.53 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,070.00 0.00 0.00 1,100.00 13,970.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
-16,710.38 0.00 0.00 0.00 -16,710.38 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
119.80 0.00 0.00 0.00 119.80 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
33.59 0.00 0.00 0.00 33.59 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
-7,694.99 0.00 0.00 0.00 -7,694.99 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
1,222.64 0.00 0.00 0.00 1,222.64 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
3,336.72 0.00 -11,663.28 4,938.07 -13,264.63 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
753.04 0.00 0.00 0.00 753.04 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-12,069.02 0.00 0.00 6,440.00 -18,509.02 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
26,600.00 0.00 0.00 0.00 26,600.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3251<br />
Arrendamiento de veh¡culos.<br />
35,650.00 0.00 0.00 0.00 35,650.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
26,100.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,088.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
14,797.35 0.00 0.00 1,368.80 13,428.55 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
0.00 0.00 0.00 2,499.80 -2,499.80 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3611<br />
Gastos de publicidad y propaganda.<br />
-27,120.80 0.00 0.00 0.00 -27,120.80 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
326,596.39 0.00 172,250.00 285,043.48 213,802.91 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
13,129.50 0.00 0.00 1,283.00 11,846.50 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,101.00 0.00 0.00 0.00 1,101.00 0.00<br />
8221 I01143000 0604131010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
288.20 0.00 0.00 0.00 288.20 0.00<br />
8221 I01I01000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA 58,037,847.33 0.00 -399,059.37 10,720,230.80 46,918,557.16 0.00<br />
8221 I01I01000 0601011010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Fomento 3,812,195.93 a la prestaci¢n de los ser 0.00 -77,067.64 628,395.48 3,106,732.81 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 361 de 547
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