BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 E00120000 0901051010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
27,207.80 0.00 0.00 0.00 27,207.80 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,009.45 0.00 0.00 0.00 1,009.45 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
582.02 0.00 0.00 0.00 582.02 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
486,463.69 0.00 47,509.34 0.00 533,973.03 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
37,027.20 0.00 0.00 0.00 37,027.20 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
241.56 0.00 409.00 0.00 650.56 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2921<br />
Refacciones y accesorios menores de edificios.<br />
0.00 0.00 148.50 0.00 148.50 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
575.00 0.00 0.00 0.00 575.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
381,245.60 0.00 0.00 0.00 381,245.60 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
325,741.13 0.00 327,316.55 0.00 653,057.68 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
11,391.20 0.00 0.00 0.00 11,391.20 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
243,981.16 0.00 558,402.89 0.00 802,384.05 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
3,188.25 0.00 1,950.00 0.00 5,138.25 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3611<br />
Gastos de publicidad y propaganda.<br />
12,667.20 0.00 0.00 0.00 12,667.20 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
14,998.80 0.00 0.00 0.00 14,998.80 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
1,214,790.64 0.00 185,819.31 0.00 1,400,609.95 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
7,883.85 0.00 8,289.41 0.00 16,173.26 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,763.00 0.00 10,137.45 0.00 11,900.45 0.00<br />
5100 E00120000 0901051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,395.34 0.00 913.73 0.00 4,309.07 0.00<br />
5100 E00121000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales<br />
24,445,057.24 0.00 1,431,466.89 0.00 25,876,524.13 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos materiales y servicios 24,445,057.24 0.00 1,431,466.89 0.00 25,876,524.13 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,147,156.02 0.00 457,349.48 0.00 3,604,505.50 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
124,884.10 0.00 18,109.32 0.00 142,993.42 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
23,795.10 0.00 -23,795.10 0.00 0.00 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
445,938.69 0.00 -306.37 0.00 445,632.32 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
45,765.40 0.00 -632.35 0.00 45,133.05 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
8,182.83 0.00 -204.17 0.00 7,978.66 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
733,532.05 0.00 109,763.18 0.00 843,295.23 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,742,261.52 0.00 317,722.57 0.00 3,059,984.09 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
357,162.31 0.00 52,153.78 0.00 409,316.09 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
284,466.00 0.00 41,538.38 0.00 326,004.38 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
47,954.60 0.00 7,443.42 0.00 55,398.02 0.00<br />
5100 E00121000 0901021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
63,214.60 0.00 9,230.70 0.00 72,445.30 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 119 de 547
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