BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 H00128000 0706041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
142,946.80 0.00 14,904.84 0.00 157,851.64 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
11,568.76 0.00 238.99 0.00 11,807.75 0.00<br />
8251 H00128000 0706041010000 3941<br />
Sentencias y resoluciones judiciales.<br />
900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00<br />
8251 I01111000<br />
Desarrollo Social Coordinaci¢n de Delegaciones<br />
8,392,304.46 0.00 534,883.90 0.00 8,927,188.36 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000<br />
Desarrollo Social Coordinaci¢n de Delegaciones Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas 144,153.76 del gobiern<br />
0.00 5,507.82 0.00 149,661.58 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
34,256.40 0.00 0.00 0.00 34,256.40 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
10,788.00 0.00 0.00 0.00 10,788.00 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
19,996.79 0.00 0.00 0.00 19,996.79 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
3,977.94 0.00 0.00 0.00 3,977.94 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
172.84 0.00 0.00 0.00 172.84 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
5,057.60 0.00 0.00 0.00 5,057.60 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 0.00 2,198.00 0.00 2,198.00 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,415.20 0.00 0.00 0.00 1,415.20 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
1,851.78 0.00 0.00 0.00 1,851.78 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
16,177.36 0.00 0.00 0.00 16,177.36 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
5,881.20 0.00 0.00 0.00 5,881.20 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 1,914.00 0.00 1,914.00 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
17,366.88 0.00 0.00 0.00 17,366.88 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
8,791.64 0.00 0.00 0.00 8,791.64 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
9,089.13 0.00 0.00 0.00 9,089.13 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
598.00 0.00 0.00 0.00 598.00 0.00<br />
8251 I01111000 0801011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,765.00 0.00 1,395.82 0.00 5,160.82 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000<br />
Desarrollo Social Coordinaci¢n de Delegaciones Fomento a la organizaci¢n y participaci¢n 8,248,150.70 social<br />
0.00 529,376.08 0.00 8,777,526.78 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,181,066.00 0.00 169,909.51 0.00 1,350,975.51 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
186,886.91 0.00 0.00 0.00 186,886.91 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
313,175.99 0.00 44,568.10 0.00 357,744.09 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,291,795.13 0.00 187,446.53 0.00 1,479,241.66 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
142,826.80 0.00 20,597.70 0.00 163,424.50 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
113,755.75 0.00 16,405.19 0.00 130,160.94 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
28,445.02 0.00 4,098.71 0.00 32,543.73 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
25,278.80 0.00 3,645.52 0.00 28,924.32 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
31,270.39 0.00 4,509.42 0.00 35,779.81 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,016.18 0.00 0.00 0.00 1,016.18 0.00<br />
8251 I01111000 0802011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,850.00 0.00 550.00 0.00 4,400.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 498 de 547
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