BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 L00118000 1001021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
178.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
4,566.12 0.00 1,871.54 0.00 6,437.66 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
89.57 0.00 0.00 0.00 89.57 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
890.65 0.00 0.00 0.00 890.65 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
792.65 0.00 0.00 0.00 792.65 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
599.46 0.00 0.00 0.00 599.46 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
15,824.59 0.00 0.00 0.00 15,824.59 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3811<br />
Gastos de ceremonial.<br />
8,910.00 0.00 0.00 0.00 8,910.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
6,517.04 0.00 0.00 0.00 6,517.04 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
8,795.99 0.00 238.99 0.00 9,034.98 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,748.23 0.00 1,562.23 0.00 5,310.46 0.00<br />
8251 L00119000<br />
TESORERIA Contabilidad<br />
46,224.11 0.00 18,414.51 0.00 64,638.62 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000<br />
TESORERIA Contabilidad Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
46,224.11 0.00 18,414.51 0.00 64,638.62 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
15,999.39 0.00 16,562.86 0.00 32,562.25 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
68.60 0.00 76.57 0.00 145.17 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2171<br />
Material did ctico.<br />
70.00 0.00 70.00 0.00 140.00 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
657.34 0.00 0.00 0.00 657.34 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
3,442.04 0.00 617.26 0.00 4,059.30 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
7,798.20 0.00 319.00 0.00 8,117.20 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
5,363.79 0.00 0.00 0.00 5,363.79 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
300.00 0.00 300.00 0.00 600.00 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
4,378.47 0.00 0.00 0.00 4,378.47 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
754.00 0.00 0.00 0.00 754.00 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,871.01 0.00 0.00 0.00 1,871.01 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
207.00 0.00 0.00 0.00 207.00 0.00<br />
8251 L00119000 1001011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
5,300.27 0.00 468.82 0.00 5,769.09 0.00<br />
8251 L00L00000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL<br />
7,411,531.67 0.00 1,092,518.69 1.58 8,504,048.78 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Recursos Propios<br />
7,380,422.08 0.00 1,091,813.41 1.58 8,472,233.91 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,045,285.47 0.00 159,763.57 0.00 1,205,049.04 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
30,352.48 0.00 4,358.40 0.00 34,710.88 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
262,376.85 0.00 -5,453.91 0.00 256,922.94 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
11,256.88 0.00 -11,256.88 0.00 0.00 0.00<br />
8251 L00L00000 1001011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,634.49 0.00 -3,634.49 0.00 0.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 514 de 547
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