BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
22,912.32 0.00 0.00 0.00 22,912.32 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
2,225.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-1,679.66 0.00 0.00 0.00 -1,679.66 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
29,136.96 0.00 0.00 5,143.84 23,993.12 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
-250.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
2,985.88 0.00 0.00 4,930.60 -1,944.72 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
34,868.40 0.00 0.00 0.00 34,868.40 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
8,216.74 0.00 610.00 1,131.60 7,695.14 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
3,500.00 0.00 500.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
2,260.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
20.26 0.00 0.00 0.00 20.26 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
6,364.80 0.00 0.00 50.00 6,314.80 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
19,538.00 0.00 0.00 0.00 19,538.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3721<br />
Gastos de traslado por v¡a terrestre.<br />
12,129.19 0.00 0.00 560.00 11,569.19 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3761<br />
Vi ticos en el extranjero.<br />
7,767.12 0.00 0.00 0.00 7,767.12 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
1,805.80 0.00 0.00 0.00 1,805.80 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
6,023.24 0.00 0.00 7,460.00 -1,436.76 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
3,796.95 0.00 0.00 0.00 3,796.95 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,653.00 0.00 0.00 0.00 1,653.00 0.00<br />
8221 C10C10000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
7,195.23 0.00 0.00 0.00 7,195.23 0.00<br />
8221 C11C11000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA PRIMERA REGIDURIA<br />
2,021,258.45 0.00 62,550.59 575,868.67 1,507,940.37 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA PRIMERA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 2,021,258.45 administrativas 0.00 62,550.59 575,868.67 1,507,940.37 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
100,109.82 0.00 0.00 35,714.88 64,394.94 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
113,330.93 0.00 0.00 -384.62 113,715.55 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
371,455.44 0.00 0.00 -13,177.27 384,632.71 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,842.60 0.00 0.00 -2,842.60 0.00 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
343,167.15 0.00 0.00 62,047.46 281,119.69 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
777,851.91 0.00 0.00 406,709.98 371,141.93 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
14,337.56 0.00 0.00 5,323.44 9,014.12 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
34,930.18 0.00 0.00 4,239.92 30,690.26 0.00<br />
8221 C11C11000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
9,742.48 0.00 0.00 1,634.10 8,108.38 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 320 de 547
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