BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 C08C08000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
70,457.76 0.00 11,742.96 0.00 82,200.72 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
3,646.38 0.00 13,824.48 0.00 17,470.86 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
5,494.39 0.00 3,369.60 0.00 8,863.99 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,706.92 0.00 0.00 0.00 1,706.92 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
305.20 0.00 0.00 0.00 305.20 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
36,006.88 0.00 5,143.84 0.00 41,150.72 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
191.00 0.00 0.00 0.00 191.00 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,340.96 0.00 0.00 0.00 1,340.96 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,292.39 0.00 0.00 0.00 2,292.39 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
14,411.18 0.00 0.00 0.00 14,411.18 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3761<br />
Vi ticos en el extranjero.<br />
4,208.00 0.00 0.00 0.00 4,208.00 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
8,904.03 0.00 0.00 0.00 8,904.03 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
25,928.98 0.00 0.00 0.00 25,928.98 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,521.00 0.00 0.00 0.00 3,521.00 0.00<br />
8251 C08C08000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,892.49 0.00 0.00 0.00 3,892.49 0.00<br />
8251 C09C09000<br />
Regidur¡a NOVENA REGIDURIA<br />
1,621,136.38 0.00 592,799.23 0.00 2,213,935.61 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000<br />
Regidur¡a NOVENA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
1,621,136.38 0.00 592,799.23 0.00 2,213,935.61 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
214,908.66 0.00 29,461.18 0.00 244,369.84 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
89,263.02 0.00 -1,209.10 0.00 88,053.92 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
2,495.58 0.00 -2,495.58 0.00 0.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
3,182.44 0.00 -3,182.44 0.00 0.00 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
411,050.88 0.00 58,553.32 0.00 469,604.20 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
564,990.67 0.00 432,833.88 0.00 997,824.55 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
34,568.64 0.00 4,874.38 0.00 39,443.02 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
27,532.45 0.00 3,882.24 0.00 31,414.69 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
5,964.69 0.00 831.14 0.00 6,795.83 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,118.31 0.00 862.72 0.00 6,981.03 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,568.21 0.00 1,067.18 0.00 8,635.39 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
70,457.76 0.00 11,742.96 0.00 82,200.72 0.00<br />
8251 C09C09000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
2,333.02 0.00 4,091.55 0.00 6,424.57 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 470 de 547