BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
924,803.22 0.00 0.00 0.00 924,803.22 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
283,173.64 0.00 0.00 53,493.32 229,680.32 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,361,805.00 0.00 0.00 178,027.26 1,183,777.74 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
60,404.77 0.00 0.00 24,336.22 36,068.55 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
153,340.25 0.00 0.00 19,382.71 133,957.54 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
62,710.45 0.00 0.00 4,777.77 57,932.68 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
9,186.83 0.00 0.00 6,003.26 3,183.57 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
26,049.95 0.00 0.00 5,328.09 20,721.86 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-64,372.11 0.00 0.00 12,961.32 -77,333.43 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,961.72 0.00 0.00 0.00 2,961.72 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,342.72 0.00 0.00 0.00 1,342.72 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 1565<br />
Despensa.<br />
26,180.00 0.00 0.00 3,850.00 22,330.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
28,629.86 0.00 0.00 14,317.31 14,312.55 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
17,332.80 0.00 0.00 0.00 17,332.80 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
19,344.98 0.00 0.00 3,763.04 15,581.94 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,444.57 0.00 0.00 113.55 1,331.02 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
-1,320.08 0.00 0.00 0.00 -1,320.08 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
1.17 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
260.36 0.00 0.00 0.00 260.36 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
148.10 0.00 0.00 0.00 148.10 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-171,272.57 0.00 -246,270.57 37,280.50 -454,823.64 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 0.00 6,264.00 -6,264.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-35,157.00 0.00 0.00 0.00 -35,157.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,644.80 0.00 0.00 0.00 2,644.80 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
27,837.88 0.00 0.00 0.00 27,837.88 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
87,895.92 0.00 0.00 24,690.37 63,205.55 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
-390.52 0.00 148,000.00 0.00 147,609.48 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
6,524.03 0.00 0.00 0.00 6,524.03 0.00<br />
8221 I01I01000 0604061010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
9,316.00 0.00 0.00 0.00 9,316.00 0.00<br />
8221 I01I01000 0604064270000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Servicios -6,004,996.80 para el desarrollo comun 0.00 0.00 8,881,105.40 -14,886,102.20 0.00<br />
8221 I01I01000 0604064270000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
-1,211,459.34 0.00 0.00 1,722,929.06 -2,934,388.40 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 364 de 547
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