BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8241 E00120000 0901051010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Infraestructura y equipamiento 82,390.19 para la admini<br />
0.00 878,096.99 47,019.92 913,467.26 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
5,051.56 0.00 5,051.56 5,051.56 5,051.56 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
7,560.03 0.00 848,749.45 7,560.03 848,749.45 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
2,636.58 0.00 1,198.76 2,455.04 1,380.30 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
3,480.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
2,059.23 0.00 0.00 2,059.23 0.00 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
38,433.43 0.00 7,048.61 0.00 45,482.04 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 6,835.88 0.00 6,835.88 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
23,169.36 0.00 0.00 26,414.06 -3,244.70 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
299.00 0.00 299.00 0.00 598.00 0.00<br />
8241 E00120000 0901051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
-299.00 0.00 913.73 0.00 614.73 0.00<br />
8241 E00121000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales<br />
340,971.11 0.00 23,520.58 165,085.54 199,406.15 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos materiales y servicios 340,971.11 0.00 23,520.58 165,085.54 199,406.15 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
2,602.43 0.00 0.00 0.00 2,602.43 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
5,371.42 0.00 0.00 0.00 5,371.42 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
1,734.26 0.00 0.00 0.00 1,734.26 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
7,783.39 0.00 0.00 0.00 7,783.39 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
9,845.31 0.00 9,845.31 9,845.31 9,845.31 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
16,793.59 0.00 1,248.13 16,793.59 1,248.13 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
53,982.40 0.00 3,932.40 26,469.52 31,445.28 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
10,173.47 0.00 930.34 0.00 11,103.81 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
1,176.24 0.00 0.00 0.00 1,176.24 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
849.70 0.00 0.00 0.00 849.70 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
33,032.16 0.00 0.00 33,032.16 0.00 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
852.00 0.00 894.40 0.00 1,746.40 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
452.40 0.00 0.00 0.00 452.40 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
11,460.80 0.00 0.00 11,460.80 0.00 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
31,598.40 0.00 638.00 31,598.40 638.00 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 4,756.00 0.00 4,756.00 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
5,975.43 0.00 0.00 0.00 5,975.43 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
60,394.36 0.00 0.00 30,097.36 30,297.00 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
73,158.95 0.00 0.00 0.00 73,158.95 0.00<br />
8241 E00121000 0901021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
13,734.40 0.00 1,276.00 5,788.40 9,222.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 432 de 547
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